✒️SAP FI La configuración de las cuentas CME
SAP FI La configuración de las cuentas CME
CME CONFIGURACIÓN
Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing. No obstante tenemos una transacción a la cual ya hemos accedido en otras lecciones que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar.
Transacción FBKP No solo nos permite acceder a la configuración de las cuenta de mayor especial sino que además tenemos acceso a otras configuraciones.
Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cta Mayor Especial, el sistema nos desplegará la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.
En esta pantalla, contamos con los iconos para Visualizar los datos del indicador CME, para Crear uno nuevo o para Eliminar un indicador existente.
Las columnas que visualizamos en la lista corresponden a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.
Clase de Cuenta: se deberá identificar si el indicador CME se creará para deudores (D) o para acreedores (K).
Indicador CME: es la clave con la cual se identificará al indicador. Esta clave es de un dígito.
Denominación: se deberá ingresar una denominación que describa el uso que se le dará al indicador.
Luego de confirmar los datos básicos para la creación del indicador CME, o si se elige la opción de visualizar, el sistema solicitará que se indique bajo qué plan de cuentas se determinarán las cuentas del mayor del indicador. Esto quiere decir, que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
El siguiente paso es completar las cuentas de mayor donde se determinará cuál es la cuenta de mayor asociada y cuál es la cuenta de mayor especial.
El último paso para terminar de definir un indicador CME es ingresar las características del indicador. Para acceder a esta pantalla solo hay que presionar el botón Características.
Como características hay que definir tres cosas:
*Clase de Operación CME: en la lección anterior hemos visto cuál es la utilidad de cada uno de las clases de operación, Anticipo, Efecto y Otros.
*Clave de Contabilización: También se debe ingresar un texto para las claves de contabilización. Recordemos que las claves de contabilización que utilizan los indicadores CME son las siguientes:
CLAVE DE CONT /CLASE CUENTA/ D-H / DESCRIPCION
09 / DEUDOR / DEBE /DEUDOR AL DEBE
19 /DEUDOR / HABER / DEUDOR AL HABER
29 /ACREEDOR /DEBE /ACREEDOR AL DEBE
39 /ACREEDOR /HABER /ACREEDOR AL HABER
Una vez realizados estos pasos se graban la transacción y tendremos un nuevo indicador CME.
Si nos encontramos en la visualización/modificación del indicador CME y queremos acceder a modificar el texto del indicador CME debemos acceder al Menú>Tratar>Modificar Nombre.
Nota: En el campo indicador CME de destino tenemos que especificar todos los CME posibles en los que se puede liquidar las solicitudes de anticipo sino completamos esta configuración obtendremos un error en la transacción F-47, solo podremos tener un CME para solicitud de Anticipos y es el F, por lo tanto no debemos olvidar que cada vez que creemos un CME de anticipos debemos incluirlo en el campo CME de destino del CME F. En la parte correspondiente a cuentas de mayor también deberemos incluir todas las cuentas que utilizamos en la configuración de los CME de anticipos.
Existe un reporte que permite ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del customizing en lo referente a cuenta de mayor especial.
Transacción OBL3: IMG - Gestión Financiera Nuevo - Contabilidad de deudores y Acreedores - Operaciones contables - Contabilizaciones con cuenta asociada diferente - Otras operaciones CME - Generar lista para CME
La verificación se hace a nivel de sociedad, por lo tanto el reporte se deberá ejecutar para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.
Este reporte nos mostrará para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuáles son las cuentas de destino.
Transacción OB14: IMG - Gestión Financiera Nuevo - Contabilidad de deudores y Acreedores - Operaciones contables - Contabilizaciones con cuenta asociada diferente - Otras operaciones CME – Generar lista de errores para CME
Este reporte es muy similar al anterior solo que en lugar de mostrar las cuentas que posee cada indicador nos entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
A continuación encontrarás las distintas rutas de acceso para la configuración de los CME.
*Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad de deudores y acreedores>Operac contables>Anticipo recibido>Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
*Gestión Financiera Nuevo>Contabilidad de deudores y acreedores>OperacContables>Anticipos efectuados>Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.
*Gestión Financiera nuevo>Contabilidad de deudores y acreedores>Operac.Contables>Contabilizaciones con cuenta asociada diferente>Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores/acreedores.
*Gestión Financiera nuevo>Contabilidad de deudores y acreedores>Operac. Contables>Contabilizaciones con cuenta asociada diferente>Otras operaciones>CME almacenar cuentas para contrapartida automática.
CME con contrapartida automática
Para poder utilizar las operaciones de CME con contrapartida automática es necesario hacer una configuración adicional. Primero debemos definir el CME tal como lo hemos visto en el punto 1 de esta lección y luego debemos asignarle a cada combinación de Clase de cuenta /CME la cuenta de mayor de contrapartida automática.
Cada vez que realicemos un documento de CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que definamos en este punto.
Debemos definir, las claves de contabilización que se utilizará para la contabilización de la cuenta de mayor (contrapartida), para este caso, las claves serán 40 y 50 para el debe y haber respectivamente. Es requisito que la cuenta de mayor posea el tilde de "Solo Contabiliza Automáticamente".
Presionando el botón Cuenta asignamos la cuenta de mayor para cada combinación de clase de cuenta indicador CME. La clase de cuenta sirve para identificar si el indicador CME corresponde a Deudores o Acreedores.
Nota
La clase de CME que asignemos en la configuración determina que transacción estaremos utilizando, por ejemplo en la transacción FB60 no podremos utilizar un CME de anticipos o efectos, en la transacción F-47 no podremos utilizar un CME que no sea de anticipos, algo más que deberemos tener en cuenta es que dependiendo del CME cambian las pantallas de ingresos de datos, si elegimos un CME de efectos los datos que requiere son muy distintos que si elegimos un CME de anticipos u otros.
TABLAS IMPORTANTES
BSEG: es la tabla que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes son:
KOART: Clase de Cuenta (K;S;D;A)
UMSKZ: Indicador de operación en cuenta de mayor especial.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garz?n Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garz?n Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garz?n