✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Configuración de Bancos Propios
1.- Banco Propio
Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
2.- Parametrización Transacción FI12
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas Bancarias > Definir bancos propios
Datos solicitados por el sistema:
- Clave de Banco propio: Se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Clave de Banco: A cada banco propio se le asigna una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.
También hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.
Datos necesarios para crear una cuenta bancaria:
- ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.
- Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria.
- Cuenta Bancaria: Número de la cuenta bancaria asignada por el banco.
- Moneda: Moneda en la cual se gestiona la cuenta bancaria.
- Libro Mayor: Cuenta de mayor en al cual se contabilizarán los movimientos del banco.
NOTA: El campo número de cuenta alternativo se utiliza generalmente cuando el número de la cuenta bancaria tiene una longitud mayor al campo cuenta bancaria.
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor
Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener la misma moneda de cuenta.
Desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la solapa Entrada/Bancos/Intereses se debe crear la asignación (solapa dependiente de sociedad).
3.- Cuenta de Mayor para Bancos - Cuentas Transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema:
- Cuenta Real: Recibe sólo imputaciones del extracto bancario, por lo tanto, siempre su saldo debería reflejar el saldo real de la cuenta de banco.
- Cuenta Pagadora: Cuenta transitoria, cada pago o salida de fondos que se contabilice en el sistema debe imputarse contra esta cuenta. El saldo de la cuenta debe representar las partidas pendiente de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han debitado en el banco.
- Cuenta Cobradora: cuenta transitoria, se contabilizan los ingresos de fondos al banco. El saldo representa las partidas pendientes de conciliación, es decir, aquellas partidas que aún no se han acreditado en el banco, o las partidas acreditadas en el banco pero aún no contabilizadas en el sistema.
Tablas Importantes
- T012: Contiene los Bancos Propios de una Sociedad
- T012K. Contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera