✒️SAP FI La configuración de las cuentas CME
SAP FI La configuración de las cuentas CME
LECCIÓN 2. CME CONFIGURACIÓN
1. Configuración
Con la transacción FBKP se pueden configurar las CME, al ingresar por la opción CME , el sistema despliega lista de los indicadores CME que se encuentran configurados. Se encuentran los ícomo para visualizar, crear y eliminar CME.
Las columnas que se visualizan en la lista corresponde a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.
* Clase de cuentas permite identificar si el indicador CME es para deudores(D) o acreedores(K).
* Indicador CME: clave con la cual se identifica el indicador, clave de un dígito.
* Denominación texto que describa el uso del indicador. Una vez ingresada la información el sistema solicita que se le indique el plan de cuentas, esto significa que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
Luego se deben completar las cuentas de mayor donde se define cual es la cuenta de mayor asociada y cual es la cuenta de mayor especial.
La cuenta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro de deudor o acreedor y la CME es la cuenta en la que se contabilizará el documento que utilice el CME.
Por último se deben ingresar las características del indicador, para lo cual se presiona el botón características.
* Propiedades acá se define lo siguiente:
- Partidas estadísticas -> identifica si el indicador se empela en operaciones estadísticas.
- Relevante para el límite de créditos -> en SD existe una funcionalidad para verificar los cupos de crédito de un cliente. Este tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de cupo de crédito.
- Advertencia de comprometido -> Este tide hace que el sistema emita mensaje de advertencia cuando se contabiliza en una cuenta para la cual existe saldo para el indicador CME.
- Indicador CME destino -> sirve para solicitudes de fondos.Ejemplo si se visualiza el indicador F solicitud de anticipos, se puede indicar que un CME destino puede ser el indicador CME A (Anticipo a Proveedores).
* Clase de operación CME -> Anticipo, Efecto y otros.
* Clave de contabilización ->
Para deudor 09 Debe y 19 Haber
Para acreedor 29 Debe y 39 haber
Luego de ingresada toda la información se procede a grabar.
Para modificar el texto del indicador CME se accede al Menú/tratar/Modificar Nombre.
En el campo indicador CME destino se deben especificar todos los CME posibles en los que se puedan liquidar las solicitudes de anticipo, sino se completa se generará un error en la transacción F-47, solo se pueden tener un indicador para anticipos y es el F, cada vez que se cree un indicador de anticipos se debe incluir en el campo CME de destino del CME F.
En la parte de cuentas de mayor se debn incluir todas las cuentas que se emplean en la configuración de anticipos.
2. Reportes
Hay un reporte para visualizar la lista de los CME configurados y otro que verifica la consistencia del customizing en lo que se refiere a CME.
Transacción OBL3 IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Otras operaciones CME/Generar lista para CME.
La verificación se hace a nivel de sociedad. El informe muestra para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuales son las cuentas de destino
Transacción OBL4 IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operac. contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferentes/Otras operaciones CME/Generar lista de errores para CME
Entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
3. Rutas de Acceso
Existe diferentes rutas para ingresar a configurar CME
* CME con contrapartida automática
Se debe hacer una configuración adicional:
* Se debe definir el CME y luego se debe asignar a cada combinación de clase de cuenta/ CME la cuenta la cuenta de mayor de contrapartida automática.
* Se deben definir las claves de contabilización que se van a utilizar para la contabilización de la cuenta de mayor 40 debe y 50 haber. Para esto es necesario que la cuenta tenga el tilde "Solo contabiliza automáticamente". Presionando el botón cuenta se asigna la cuenta de mayor para cada combinación de clase de cuenta indicador C;ME. La clase de cuenta indica si el indicador CME corresponde a Deudores o Acreedores.
La clase de CME asignada en la configuración determina en que transacciones podrán ser utilizados.
** Tablas Importantes:
* BSEG
- KOART -> Clase de cuenta (K,S,D,A)
- UMSKZ -> Indicador de operación en CME
- UMSKS -> Clase de operación CME
- ZUMSK -> Indicador CME de destino.
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime
