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✒️SAP FI La configuración de las cuentas CME
SAP FI La configuración de las cuentas CME
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Configuración CME
Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing. No obstante tenemos una tx que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar.
Dicha tx es FBKP y no solo nos permite acceder a la configuración de las cunetas de mayor especial sino que además tenemos acceso a otras configuraciones.
Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cta.Mayor especial, el sistema nos desplegará la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.
En esta pantalla, contamos con los iconos para visualizar los datos del indicador CME, para Crear un nuevo o para Eliminar un indicador existente.
Las columnas que visualizamos en la lista corresponden a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.
Indicador CME: es la clave con la cual se identificará al indicador. Esta clave es de un dígito.
Denominación: Se deberá ingresar una denominación que describa el uso que se le dará al indicador.
Luego de confirmar los datos básicos para la creación del indicador CME, o si se elige la opción de visualizar, el sistema solicitará que se indique bajo que plan de cuentas se determinarán las cuentas de mayor del indicador. Esto quiere decir, que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
El siguiente paso es completar las cuentas de mayor donde se determinará cuál es la cuenta de mayor asociada y cual es la cuenta de mayor especial.
La cuenta asociada se refiere a la cuenta asignada al maestro de deudor/acreedor y la cuanta mayor especial es la que se contabilizará en documento cuando se utilice el CME.
El último paso para terminar de definir un CME es ingresar las características del indicador. Para acceder a esta pantalla solo hay que presionar el botón Características.
Como características hay que definir tres cosas:
Propiedades: en las propiedades se debe definir lo siguiente:
- Partidas estadísticas: si el indicador se utilizará en operaciones estadísticas.
- Relevante para el límite de créditos: en el módulo SD hay una funcionalidad para verificar los límites de créditos otorgados a un cliente. AL momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee crédito otorgados a un cliente. Al momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee crédito disponible para venderle a plazo. Este tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuneta en las verificaciones de límite de créditos.
- Indicador CME Destino: este campo solo sirve para las solicitudes de fondos. Aquí se debe especificar todos los CME de destino que puede tener una solicitud de fondos. Eje, si estamos visualizando el indicador F solicitudes de anticipos, podemos indicar que un CME destino puede ser un A anticipo a proveedores.
Clase de operación CME: Anticipo, Efecto y Otros
Clave de contabilización: también se debe ingresar un texto para las claves de contabilización.
Claves de contabilizaciones CME
09 Deudor al Debe
19 Deudor al Haber
29 Acreedor al Debe
39 Acreedor al Haber
Una vez realizados los ajustes se graba la tx y tendremos un nuevo indicador CME.
Si nos encontramos en la visualización/modificación del CME y queremos acceder a modificar el texto debemos acceder al menú -> tratar -> modificar nombre.
En el campo indicador CME destino se debe especificar todos los posibles CME en los que se puede liquidar la solicitud de anticipos. Si no tendremos un error en la f-43 CME F. cuando creemos un nuevo indicador debemos incluirlo en el CME F.
Reporte
Existe un reporte que permiten ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del Customizing en lo referente a cuenta de mayor especial.
OBL3
Spro -> IMG -> Gestión financiera (Nuevo) -> contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> contabilizaciones con cuenta asociada diferente -> otras operaciones CME -> generar lista para CME
La verificación se hace a nivel de sociedad, por lo tanto el reporte se deberá ejecutar para cada sociedad a pesar que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.
Este reporte nos mostrará para todos los indicadores CMe que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuales son las cuentas de destino.
OBL4
Spro -> IMG -> Gestión financiera (Nuevo) -> contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> contabilizaciones con cuenta asociada diferente -> otras operaciones CME -> generar lista de errores para CME
Este reporte es muy similar al anterior solo que en lugar de mostrar las cunetas que posee cada indicador nos entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
Rutas de acceso
Rutas de acceso configuración CME
Spro -> IMG -> Gestión financiera (Nuevo) -> contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> Anticipos recibidos -> Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
Spro -> IMG -> Gestión financiera (Nuevo) -> contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> Anticipos efectuados -> Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.
Spro -> IMG -> Gestión financiera (Nuevo) -> contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente -> Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores/acreedores.
Spro -> IMG -> Gestión financiera (Nuevo) -> contabilidad de deudores y acreedores -> Operac.contables -> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente -> Otras operaciones -> CME Almacenar cuentas para contrapartida automática.
CME con contrapartida automática
Para poder utilizar las operaciones de CME con contrapartida automática es necesario hacer una configuración adicional. Primero debemos definir el CME y luego debemos asignarle a cada combinación de clase de cuenta/CME la cuenta de mayor de contrapartida automática.
Cada vez que realicemos un documento CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que definamos en este punto.
Debemos definir, las claves de contabilización que se utilizará para la contabilización de la cuneta de mayor (contrapartida), para este caso, las claves serán 40 y 50 para el debe y haber respectivamente. Es requisito que la cuenta de mayor posea el tilde de "Solo Contabilizar Automáticamente".
Presionando el botón cuenta signamos la cuenta de mayor para cada combinación de clase de cuenta indicador CME. La clase de cuenta sirve para identificar si el indicador CME correponde a Deudores o Acreedores.
La clase de CMe determina que tx se pueden utilizar
FB60 no se puede utilizar anticipos o efecto
F-47 no se puede utilizar algo diferente a anticipos
Tablas
BSEG: tabla que contiene los datos de posiciones de los documentos y los campos importantes son:
KOART: Clase de cuentas (K, S, D, A).
UMSKZ: Indicador de operaciones en cuenta de mayor especial.
UMSKS: Clase de operación en cuenta de mayor especial.
ZUMSK: Indicador CME de destino.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Michael Tirado Pinzon
Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.
Certificación Académica de Michael Tirado