✒️SAP FI La distribución y la liquidación
SAP FI La distribución y la liquidación
LECCIÓN 3. DISTRIBUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
1. Introducción
Al finalizar el AF en curso se convierte en un AF definitivo. Los valores del AF en curso se transfieren a uno o más AF, la transferencia se realiza en un importe global o en una liquidación de partidas individuales.
2. Distribución y Liquidación
Para hacer la liquidación de partidas individuales de AF en curso a uno o más activos se deben ejecutar los siguientes pasos:
* Seleccionar el AF en curso que se va a liquidar.
* Seleccionar las partidas individuales que se van a liquidar al mismo receptor.
* Definir normas de distribución para las partidas individuales. En la norma se debe definir los receptores de los valores de la obra en curso.
El receptor no sólo puede ser un activo sino que también puede ser una cuenta de gastos o a un CeCo, a pesar de que se liquide un activo, éste puede seguir recibiendo valor, no necesariamente el AF en curso finaliza con la liquidación. Es posible manejar liquidaciones parciales y un período posterior se finaliza la liquidación.
* Por último se contabiliza la liquidación de las partidas individuales a los receptores especificados en las reglas de distribución.
Finanzas/Gestión Financiera/AF/Contabilización/Alta/Compra/ABZON se selecciona el AF a capitalizar.
AIAB -> Por acá se determina de que forma se van a distribuir los valores acumulados del AF en curso, el sistema muestra cada una de las partidas que se han contabilizado en el AF en curso, alas partidas marcadas se les debe asignar la regla de distribución, para esto se emplea el icono registrar, en la primer columna se ingresa el tipo de receptor que puede ser AF, CeCo o una cuenta de mayor, luego se ingresa el receptor, después el porcentaje de distribución. Si se ingresa un CeCo el sistema determina la cuenta de mayor de acuerdo a la parametrización, no es necesario completar el 100% en una distribución. El botón desvincular permite eliminar alguna de las normas de distribución ingresadas. Al dar click sobre el botón liquidación el sistema liquida con base en las normas de liquidación ingresadas.
AIBU -> Transacción para efectuar la liquidación. Se selecciona el AF en curso que se va a liquidar, se deben ingresar las fechas de documento, referencia y contabilización, texto y clase de documento con el cual se va ingresar el docto de liquidación. Se puede ejecutar en modo test para visualizar como se distribuyen los valores de la obra en curso. Luego se simula el docto y posteriormente se genera en modo real y esl sistema genera el docto contable. Si se visualiza el AF definitivo en la solapa origen se observa de donde proviene el AF.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba