✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
REMESAS DE CHEQUES
Los cheques que emite una empresa son formularios suministrados por el banco y están contenidos en remesas. Las mismas se deben ingresar a SAP con el rango de números correspondientes a los cheques recibidos.
Hay dos maneras de registrar los cheques en el sistema. Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Siempre debemos tener la alta de la remesa en el sistema.
Transacción FCHI.
CREACION DE CHEQUES MANUALES.
Transacción FCH5 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Crear>Cheques Manuales
VISUALIZACION Y MODIFICACION
Transacción FCH6 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques>Modificar>Información Adicional
ANULACIONES
Dos procesos para anular cheque
Transacción FCH9 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques>Invalidar>Cheques extendidos
Transacción FCH8 >Finanzas>Gestión financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques > Invalidar>Anular Pago
INVALIDAR
Transacción FCH3 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de cheques>Invalidar>Cheques no utilizados
REPORTE
Transacción FCHN >Finanzas>Gestión Financiera> Acreedores> Entorno>Información de cheques >Visualizar>Registro de cheques >
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yuli Paola Martinez Suarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yuli Paola Martinez Suarez
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: PL34B
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Yuli Martinez