✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Remesas
Los cheques están contenidos en SAP en remesas y a través de las remesas se controla su rango de numeración.
En SAP se tienen dos formas para el registro de los cheques, una es de forma manual capturando los datos del cheque físico, la segunda es a través de la impresión automática, en ambos casos se requiere tener asignada la remesa para su control.
La TRX FCHI permite realizar esta asignación de las remesas con una Sociedad, Banco propio e ID de cuenta bancaria. Los datos de la remesa son los siguientes, siendo los primeros 3 obligatorios:
- Número de remesa
- Número de cheque desde
- Número de cheque hasta
- Remesa siguiente
- No secuencial
- Listas vías de pago
- Info breve
- Fecha de compra
Creación, visualización y modificación de cheques manuales
La TRX FCH5 permite registrar cheques manuales, para asignarlo a un pago, completando los siguientes datos:
- Identificación del documento de pago (#Documento, Sociedad, Ejercicio)
- Banco propio
- ID Cuenta
- Número de cheque
En la siguiente pantalla SAP trae propuestos todos los datos necesarios para la asignación, permitiendo modificar alguno en caso de ser necesario, como el importe o el nombre del beneficiario del cheque.
En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
- Documentos correspondientes. Muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- Documento de pago. Muestra el asiento contable del pago
Luego de que un cheque ha sido asignado, puede visualizarse o modificarse con la TRX FCH6
Anulaciones de cheques
Existen dos procesos para anular cheques.
Uno es con la TRX FCH9 que permite anular solamente el cheque, luego podemos acceder con la FCH5 y asignar nuevamente el pago.
La otra es con la TRX FCH8 que permite anular tanto el cheque como el pago, dejando las partidas canceladas como abiertas nuevamente.
Invalidar cheques
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse (roto, no se puede utilizar por algún otro tema) invalidándose los números de cheque correspondientes. La TRX que se utiliza en este caso es la FCH3
Reportes
La TRX FCHN permite visualizar todos los cheques emitidos independientemente que se hayan anulado o invalidado. Este reporte es del tipo ALV lo que permite personalizar columnas, totales, subtotales y otra información del reporte.
Otros comentarios
Se puede acceder al menú completo de cheques ingresando en la barra de comandos la instrucción FCHK
A nivel de datos maestros se puede especificar un pagador alternativo para el acreedor, de tal forma que al momento de emitir el cheque el sistema mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
La TRX FCHU permite asignar el cheque con el documento de pago en el campo asignación.
Sobre el autor
Publicación académica de Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra
Profesión: Ingeniero Administrador de Sistemas - Colombia - Legajo: XH88X
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Ra?l Gonz?lez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
