✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
CHEQUES
Los cheques impresos tienen una numeracion del banco, esa numeracion hay que asignarlas a SAP para llevar un control de consecutivos.
Dos formas de registrar los cheques:
- Cuando son manuales se copian los datos fisicos al sistema
- Usar una asignacion automatica e imprimirlos desde SAP
Transaccion FCHI : Remesas de cheques siempre asignarse a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta.
En esa transaccion hacemos esa asignacion ademas podemos con los iconos crear uno nuevo, modificar y visualizar.
Encontraremos los siguientes campos :
Numero remesa: numero o clave que identificara una remesa.
Numero de Cheque desde : numero correspondiente al ultimo cheque de la remesa.
Numero de Cheque hasta : numero correspondiente al ultimo cheque.
Remesa siguiente : Determina la siguiente remesa cuando se termine la actual.
No secuencial: Este tilde se utiliza cuando los numeros de cheques son externos y no se lleva un control.
Listas Vias de Pago: controla que los cheques solo pueda utilizarse con algunas vias de pago.
Info Breve: Descripcion de la remesa.
Fecha de compra: fecha de adquisicion de la remesa.
Creacion de Cheques Manuales :
Se asigna un cheque a un documento de pago. Se usa cuando la empresa tiene una chequera manual, los datos se transcriben a SAP. Transaccion FCH5
Se deben completar estos datos:
- Identificacion del documento de pago: Numero de documento, Sociedad y Ejercicio.
- Banco Propio: Es el banco que viene en la emision del cheque.
- ID de cuenta : Seleccion de la cuenta bancaria.
- Numero de cheque: Ingresamos el numero de cheque de acuerdo al cheque fisico de la emision.
Luego de la creacion de un cheque este puede visualizarse o modifcarse. Mediante FCH6
Anulaciones de Cheques . Mediante FCH9
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Alfredo Espinoza Garita, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luis Alfredo Espinoza Garita
Profesión: Contabilidad - Costa Rica - Legajo: RP89W
✒️Autor de: 28 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP HCM Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP HCM Nivel Inicial
- Máster Controlling en SAP S/4HANA FINANCE
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Luis Espinoza