✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
LA GESTION DE CHEQUES
Los cheques que se emiten para una empresa son formularios prenumerados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. las remesas deben ingresar a SAP. Con el rango de numeracion que corresponda a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos.
En SAP hay dos opciones para registrar cheques .
- Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico.
- Asignarlo automaticamente e imprimir desde SAP.
Para cualquiera de los dos casos , Nesecitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
- Transaccion FCHI - Registro de Remesas
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
Pasos para crear una Remesa
Estos 3 pasos son los obligatorios por el sistema
- Nuemero de Remesa
- Nuemero de cherque desde
- Nuemero de cheque hasta
Adicionalmente
- Remesa siguiente
- No secuencial
- Listos via de pago
- Innformacion breve
- Fecha de compra
2 LA CREACION DE CHEQUES MANUALES
Veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. esta asignacion de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos en SAP.
- Transaccion FCH5 - Creacion de cheques manuales
Debemos completar los siguientes datos para realizar la creacion
- Identificar el documento de pago
- Banco Propio
- Id Cuenta
- Numero de Cheque
3 La visualizacion y Modificacion
Luego de que un cheque ya haya sido asignado puede visualizarse o modificarse
- Transaccion FCH6 - Modificar
4 Anulaciones
Existen dos procesos para realizar las anulaciones en SAP
- Anular cheque
- Transaccion FCH9 - Anula (Esta opcion solo anula el cheque, luego podemos asignar un nuevo cheque FCH5)
2. Anular pago con cheque
- Si es necesario anular un oago al cual se ha asignado un cheque se debera siempre de realizar por medio de esta trasnsaccion, Indiferentemente de como se
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Antonio Bolanos Millan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Antonio Bolanos Millan
Profesión: Lic en Administraci?n Financiera - Espa?a - Legajo: FA42A
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Puesto de responsabilidad en el que pueda ejercer mis funciones como consultor sap fi junto a mis habilidades y fortalezas profesionales
Certificación Académica de Marco Bolanos