✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Remesas de Cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transacción FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta.
Creación de cheques manuales
En la lección anterior aprendimos a emitir pagos manuales, aquí veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Transacción FCH5
Visualización y modificación
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse. Transacción FCH6
Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques:
- Anular cheque
Transacción FCH9
- Anular Pago con cheque
Transacción FCH8
Invalidar
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad. Transacción FCH3
| Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc. Transacción FCHN
Menú Cheques
Si en la barra de Comandos escribimos, FCHK, accederemos al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aldo P?rez Dur?, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Aldo P?rez Dur?
Profesión: Licenciado en Ciencias Contables - Paraguay - Legajo: SU60G
✒️Autor de: 3 Publicaciones Académicas
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