✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Para asentar un pago con cheques manuales:
Luego de realizar un pago:
a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI).
b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago.
Anulaciones:
a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5)
b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8)
c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3)
Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mar?a In?s Etchichury, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mar?a In?s Etchichury
Profesión: Analista de Sistemas - Argentina - Legajo: TO12K
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Mar?a Etchichury