✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTIÓN DE CHEQUES
1. REMESAS DE CHEQUES: Son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
*Número de Remesa: Número o clave que identificará a una remesa.
*Número de Cheque Desde: Número correspondiente al primer cheque de la remesa.
*Número de Cheque Hasta: Número correspondiente al último cheque de la remesa
*Remesa siguiente: Permite establecer cuál es la siguiente remesa cuando se termina la actual.
*No secuencial: Se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
*Listas vía de pago: Controla que la remes de cheques solo puede utilizarse con determinadas vías de pago.
*Info Breve: Descripción que identifica a la remesa.
*Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remes.
2. CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES: La asignación de cheques generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcribe los datos a SAP. Transacción FCH5.
*Identificación del documento de pago: Número de documento, sociedad y ejercicio.
*Banco propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
*ID cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
*Número de cheque: Ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
En la siguiente pantalla el sistema ya nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el cheque. En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
*Documentos correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
*Documento de pago: Nos muestra el asiento correspondiente al pago.
3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN: Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse. Transacción FCH6.
ANULACIONES: Existen dos procesos:
-Transacción FCH8: Si es necesario anular un pago al cual se le asignó un cheque deberá realizarse siempre a través de esta transacción independientemente si el cheque se emitió manual o automáticamente. La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
INVALIDAR: Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos se invalidan los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad. Transacción FCH3.
6. REPORTE: Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc. Transacción FCHN.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garz?n Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garz?n Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garz?n