✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestiòn de cheques:
Cheques: formatos pre-numerados suministrado por el banco y generalmente estàn contenidos en remesas.
Remesas: cumplen la funciòn de controlar la emisiòn y asignaciòn de cheques en los pagos. y se ingresan a SAP con el rango de nùmeros correspondientes.
Formas de registrar el cheque en SAP:
Manual: se copian los datos del cheque fìsico en el sistema.
Automàtica: se asigna automàticamente e imprime desde SAP.
Las remesas de cheque se asignan mediante la transacciòn FCHI y debe contener siempre:
- Sociedad
- Banco propio
- ID cuenta
una vez que ingresamos a la transacciòn ingresamos la siguiente informaciòn:
- Numero de remesa
- Numero de cheque desde
- Numero de cheque hasta
- Remesa siguiente
- No secuencial: asignaciòn externa y no se lleva un correlativo
- Listas de pago: controla que la remesa solo pueda utilizarse en determinadas vias de pago
- Info breve
- Fecha de compra
- Creaciòn de cheques Manuales: esta asignaciòn de cheques se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP. TransacciÒn FCH5. debemos completar los siguientes datos:
- Identificaciòn del documento de pago
- Banco propio
- ID cuenta: cuenta bancaria
- Numero de cheque
Visualizaciòn y modificaciòn de cheques: transacciòn FCH6
Anulaciones:
Existen dos procesos para anular cheques:
Anular cheques: transacciòn FCH9 esta opciòn es solo para anular el cheque. para proceder a la anulaciòn debemos seleccionar el banco y el numero de cheque y en el campo de causa de no validez colocaremos el motivo de la anulaciòn.
Anular Pago con cheque: si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque. deberà realizarse mediante esta opciòn bien sea un cheque manual o automàtico.
la transacciòn FCH8 anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas
se deberan ingresar:
- Banco propio
- ID Cuenta
- Numero de cheque
- motivo de anulaciòn del cheque
- doc de pago
Invalidar: se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, si esta roto o fue impreso por error. en este caso se invalida el numero de cheque y se continua con el correlativo. transacciòn FCH3.
Reporte: todos los cheques emitidos, anulados e invalidados podran visualizarse en un reporte Transaccion FCHN
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Eduardo Pi?ango Arvelo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Eduardo Pi?ango Arvelo
Profesión: Administrador de Empresas - Estados Unidos - Legajo: QW31H
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional proactivo, responsable, anal?tico, orientado a la rentabilidad y productividad con experiencia en el ?rea administrativa, contable, tributaria y amplia experticia en auditor?as.
Certificación Académica de Gabriel Pi?ango