✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS
Gestión de Impresión
Programas para impresión de cheques
En la ejecución del programa de pagos es la solapa de impresión y soporte de datos.
Requisitos:
- Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.
- Debe existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
- Al asignarse diversas variantes a un programa de impresión el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
- Por cada variante se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión.
- Se debe asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora.
Programa para transferencia de datos: Para acceder a un programa se hace a través de la transacción SE38
Programa impresor de cheques: El programa RFFO.xx._.y.
El programa de impresión de cheques:
- Asigna números de cheque a documento de pago.
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
Payment Medium Workbench
Esta funcionalidad es usada como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago y debido a las ventajas que proporciona esta herramienta irá sustituyendo gradualmente a los programas de medios de pago.
Características y beneficios
- Uniformidad.
- Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
- Se pueden crear nuevos formatos.
Los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM.
- Todos los aviso se emiten en un fichero de impresión.
- Mejores opciones de clasificación para los avisos.
- El destino de utilización se puede definir con total libertad en el customizing.
- El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el customizing.
- Mejora el rendimiento para los pagos en masa.
Pasos de conversión para una vía de pago
- En la definición de vía de pago/país se debe pasar a PMW.
- Ingresar un formato de PMW existente en la definición de vía de pago/país.
- Asignar destinos de utilización.
- Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas.
- Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.
- Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contadur?a P?blica - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador p?blico, siempre con ganas de obtener mayor informaci?n y formaci?n en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar