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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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REMESAS DE CHEQUES: hay 2 formas en SAP para registrar:
- manuales: copiando los datos del cheque físico
- automático: imprimir desde SAP
Las remesas siempre se asignan a una sociedad, un banco propio y ID de la cuenta. Transacción FCHI
Luego presionan ícono de lápiz para ingresar. Luego se presiona el ícono de la hoja en blanco y se ingresa los datos:
- número de remesa
- número de cheque desde y hasta
estos son obligatorios.
- remesa siguiente
- no secuencial
- listas vía de pago
- información breve
- fecha de compra
estos datos son opcionales
CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - CREAR - CHEQUES MANUALES. Se deben completar estos datos:
- identificación del documento de pago: número de documento, sociedad y ejercicio.
- banco propio
- ID cuenta
- número de cheque
se puede hacer un pago alternativo (un receptor distinto al de la factura)
Existen varios iconos:
- documento correspondiente: unos cuadrados y uno pintado de azul. Muestra documentos cancelados
- documento de pago: una hoja con anteojos. Visualiza el asiento del pago.
VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - MODIFICAR - INFORMACIÓN ADICIONAL - FCH6
ANULACIÓN DE CHEQUES: hay 2 maneras:
- anular cheque: FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - INVALIDAR - CHEQUES EXTENDIDOS - FCH9. Esto es para anular solo el cheque. Se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago con FCH5
El motivo de anulación se llama CAUSA DE NO VALIDEZ
- anular pago con cheque: anular pago y cheque. La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - INVALIDAR - ANULAR PAGO - FCH8. Se debe ingresar datos del banco propio, ID de cuenta y número de cheque además de los motivos de anulación del cheque y documentos de pago.
INVALIDAR: si un cheque está roto o fue impreso por error. La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - INVALIDAR - CHEQUES NO UTILIZADOS - FCH3
Hay que indicar la causa de la invalidez
REPORTE: cheques emitidos, anulados y/o invalidados. Se pueden ver en un reporte. La ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - VISUALIZAR - REGISTRO DE CHEQUES - FCHN
El reporte pertenece a reportes ALV (reporte de ABAP)
Si en la barra de comandos se escribe FCHK, se accede al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira