✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
1. Remesas de Cheques
Para poder emitir pagos con cheque en SAP se debe dar de alta a las remesas con los rangos de números de cheques recibidos del banco.
Dos formas de registrar Cheques:
- Manual: se copian los datos del cheque físico
- Automático: asignar e imprimir desde SAP.
Transacción FCHI
Remesas de Cheque se asignan siempre a una Sociedad, un Banco Propio e ID de Cuenta.
Icono: Modificar para ingresar
Icono: Nuevo para crear una Remesa
Agregar los siguientes datos:
(Obligatorio) Numero de Remesa
(Obligatorio) Numero de Cheque Desde
(Obligatorio) Numero de Cheque Hasta
Remesa siguiente
No secuencial
Listas vía de pago
Info breve
Fecha de compra
Grabar
2. Creación de Cheques Manuales
En los casos de cheques manuales se colocan los datos del cheque en SAP y se asignan a un documento de pago.
Transacción FCH5
Finanzas
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Entorno
Información de Cheques
Crear
Cheques Manuales
Datos a completar:
Identificación del Documento de Pago: Numero de documento, Sociedad y Ejercicio.
Banco Propio: cuenta contable registrada en el documento de pago
ID Cuenta: cuenta bancaria a emitir cheque
Numero de Cheque
Confirmar o Enter
Nota: es modificable el importe y la persona a quien se emite el cheque.
Información de la Pantalla:
Documentos correspondientes
Documento de pago: asiento del pago
3. Visualización y modificación
Transacción FCH6
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Acreedores
Entorno
Información de Cheques
Modificar
Información adicional
Ingresas datos: Sociedad, Banco Propio, ID Cuenta, Nro. de Cheque.
4. Anulaciones: existen dos formas
Anular Cheque
Transacción FCH9
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Información de Cheques
Invalidar
Cheques extendidos
En esta opción solo se anula el cheque, luego se debe crear de nuevo en la opción FCH5
Ingresar Datos: Banco, Numero de Cheque, Motivo de anulación (Causa de no validez)
Anular Pago con Cheque
Tanto para cheques manuales como automáticos. La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas canceladas como partidas abiertas.
Transacción FCH8
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Entorno
Información de Cheques
Invalidar
Anular Pago
Ingresar Datos: Banco Propio, ID de Cuenta, Numero de Cheque, Motivo de anulación del Cheque y del Documento de Pago.
Se genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
5. Invalidar: para formulario de cheques rotos o error en la impresión
Transacción FCH3
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Información de Cheques
Invalidar
Cheques no utilizados
Ingresar Datos: número de cheque individual o rango e indicar causa de no validez.
6. Reporte: para visualizar cheque emitidos, anulados y/o invalidados
Transacción FCHN
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Entorno
Información de Cheques
Visualizar
Registro de cheques
En un Reporte ALV, se pueden personalizar columnas, totales, subtotales, entre otros.
Menú Completo de Cheques en la barra comandos = FCHK
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lisey Rangel Colmenares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Lisey Rangel Colmenares
Profesión: Contador Publico - Estados Unidos - Legajo: GV24A
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Motivada por la superación personal y profesional, apoyo la proactividad, el trabajo en equipo, la cooperación y armonía en ambientes de estudio y trabajo.
Certificación Académica de Ana Rangel