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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial
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Lección 3: Gestión de Cheques
Tema 1: Remesas de Cheques
Las remesas deben ingresarse con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registro, manual donde se copian los datos del cheque fisico y la automatica en donde se asigna e imprime desde SAP. Para cualquiera de los dos casos la remesa debe de darse de alta en el sistema.
------ FHCI ----- Crear remesa
Estas deben asignarse siempre a una sociedad, banco propio y ID de cuenta.
Se llenan los siguientes datos:
- Numero de remesa: Identificador de la remesa
- Numero de cheque desde: Numero correspondiente al primer cheque de la remesa
- Numero de cheque hasta: Numero correspondiente al ultimo cheque de la remesa
Tema 2: Creación de cheques manuales
Aca vamos asignar un cheque a un documento de pago. Esto se hace cuando la empresa tiene una chequera manual, los cheques se escriben a mano y luego se transfieren los datos a SAP.
----- FCH5 ----- Crear cheques manuales
Para realizar la asignación toca completar los siguientes datos:
- Identificación del documento de pago: No de documento, sociedad y ejercicio.
- Banco propio: Banco que corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID Cuenta: Cuenta bancaria en donde se va a emitir el cheque
- Numero de cheque: El numero fisico de este.
- Documento correspondiente: Muestra documentos cancelados y documento de cancelación
- Documento de pago: Visualizar el asiento correspondiente al pago
Tema 3: Visualización y modificación
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse:
------ FCH6 ------ Modificar cheque
Aca podemos ver el documento de pago y los datos del receptor del cheque.
Tema 4: Anulación
Existen dos procesos para anular cheques:
1. Anular cheques
------ FCH9 ------ Anular cheque
Esta opcion se utiliza solo para anular el cheque, luego podremos asignar un cheque al documento de pago (Anulamos y asignamos por FCH5)
Se selecciona el banco, numero de cheque y la causa de no validez o razon las cuales se veran reflejados en los reportes.
2. Anular pago con cheques
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque se debe hacer con esta opcion independientemente de la forma en que se emitio (manual o automatico). Esta transaccion anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas abiertas.
------ FCH8 ------ Anular pago
Datos como banco propio, ID cuenta, numero de cheque, motivo de anulacion y documento de pago.
Se genera un documento de anulacion con la reversion del documento de pago.
Tema 5: Invalidar
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impreso por error, se invalida los numero de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
------ FCH3 ------ Invalidar cheques no utilizados
Tema 6: Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados e invalidados podran visualizarse en un reporte.
------ FCHN ------ Visualizar registro de cheques
El reporte se encuentra en los reportes ALV (Reportes ABAP) donde se puede configurar su vista.
------ FHCI ----- Crear remesa
------ FCH5 ----- Crear cheques manuales
------ FCH6 ------ Modificar cheque
------ FCH9 ------ Anular cheque
------ FCH8 ------ Anular pago
------ FCH3 ------ Invalidar cheques no utilizados
------ FCHN ------ Visualizar registro de cheques
------ FCHK ------ Menu completo de cheques
------ FHCE ----- Deshacer invalidación de cheques
------ FHCU ----- Copiar numero de cheque asignado en un documento de pago
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alex Fernando Llanos Garcia
Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap
Certificación Académica de Alex Llanos