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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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CHEQUES
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas.
Primero que nada si queremos ver el menú completo de cheques podemos hacerlo desde la FCHK.
El proceso normal de carga y utilización de un cheque en SAP es:
1) Cargar la remesa - FCHI
2) Dar de alta el cheque (FCH5 cheque manual)
3) Visualizar o modificar cheque - FCH6
4) Anular cheque - FCH9 (solo se anula el cheque, el pago no)
5) Anular pago con cheque - FCH8 (se anula el cheque y el documento de pago)
6) Invalidar cheque - FCH3 (para cuando un cheque está dado de alta pero no puede utilizarse porque se rompió, perdió, etc.)
7) Reporte general de cheques - FCHN
Yendo al detalle de cada uno:
Primero damos de alta la remesa mediante la transacción FCHI, allí vamos a poner los datos de la remesa y los números de cheque que incluye desde hasta.
Una vez dada de alta la remesa vamos cargando los cheques y asignándolos a documentos de pago, para eso vamos a la FCH5. Aquí lo que vamos a hacer es primero completar los datos del documento de pago de SAP y luego los datos del cheque que le vamos a asignar a dicho pago.
Cuando el cheque ya fue asignado al documento de pago este lo podemos visualizar o modificar y para eso usaremos la transacción FCH6
Suponiendo que por algún motivo X o simplemente por error en la carga hubiera que anular lo realizado hasta el momento tenemos dos opciones de acuerdo a lo que se adapte a la circunstancia, tenemos por un lado la transacción FCH9 la cual anula el cheque solamente pero deja el documento de pago "vivo", o sino tenemos la transacción FCH8 que anula ambas cosas al mismo tiempo, cheque + documento de pago.
Si se diera el caso de que un cheque hay que invalidarlo por rotura, perdida, etc tenemos la transacción FCH3
Y una vez realizado todos los procesos si se requiriera una reporte sobre la info de cheques (emitidos, anulados, asignados, etc) usaremos la transacción FCHN
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mauro Scaiano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mauro Scaiano
Profesión: Analista Funcional Sap Fi - Argentina - Legajo: BM50M
✒️Autor de: 76 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime