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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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GESTIÓN DE CHEQUES
Los cheques son formularios pre numerados suministrados por un banco y normalmente se encuentran contenidos en remesas. Estas remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.
Formas de registrar cheques:
1. Manuales --> En el sistema se asignan copiando los datos del cheque físico.
2. Automáticos --> Se asignan e imprimen desde SAP.
Transacción FCH1
En ésta transacción asignaremos una remesa a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. Con el ícono de lápiz modificamos los datos y con el ícono "nuevo" ingresamos los datos de la remesa que daremos de alta.
- Número de remesa: Número o clave que identificará a una remesa.
- Número de cheque Desde: Número correspondiente al primer cheque de la remesa.
- Número de cheque Hasta: Número correspondiente al último cheque de la remesa.
- Remesa siguiente: Indica cuál es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
- Número secuencial: Se utiliza cuando el número de cheque se asigna externamente.
- Listas vía de pago: Controla que la remesa de cheque sólo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
- Info breve: Descripción que identifica a la remesa.
- Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa.
Una vez ingresados los datos anteriores se graba y la remesa puede utilizarse.
CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Transacción FCH5
Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Crear --> Cheques manuales
Dentro de esta transacción debemos ingresar datos como:
* Identificación del documento de pago: Número de documento, sociedad y ejercicio
* Banco propio: Seleccionar el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
* ID cuenta: Cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
* Número de cheque: Número del cheque físico que llenamos
Una vez ingresados los datos al sistema, en la siguiente pantalla nos aparece la información para la asignación del cheque, hay ciertos campos que pueden modificarse tales como importe, moneda, fecha de pago, etc.
Dentro de esta segunda pantalla también podremos observar el ícono "Documentos correspondientes" y "Documento de pago".
- Documentos correspondientes: Muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
- Documento de pago: Muestra el asiento correspondiente al pago.
VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
Transacción FCH6
Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Modificar --> Inf. adicional
Aquí podemos visualizar los datos del cheque, acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
ANULACIONES
Transacción FCH9
Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Inf. de cheques --> Invalidar --> Cheques extendidos
Existen dos formas de anular cheques :
1. Anular SOLO el cheque : En este caso asignamos un nuevo cheque al mismo documento de pago. Anulamos por la transacción FCH9 y asignamos un nuevo cheque por la transacción FCH5.
2. Anular pago con cheque : Este proceso debemos seguirlo siempre que se deba cancelar un pago al cual se le ha asignado un cheque, esto independientemente de si un proceso manual o automático.
Transacción FCH8 --> Se ingresan los datos del banco propio, ID cuenta y número de cheque, debemos especificar el motivo de anulación y el documento de pago. Finalmente el sistema genera un documento de anulación.
INVALIDAR
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.
Transacción FCH3 --> Se ingresan los datos de los cheques a invalidar, puede ser un número de cheque o un rango de ellos; aquí también debemos especificar causa de no validez.
REPORTES
Transacción FCHN
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime