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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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REMESAS DE CHEQUES
Transacción FCHI
Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas.
FUNCION DE LAS REMESAS
Controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
FORMAS DE REGISTRO DE LOS CHEQUES
1. MANUALES. Se asignan copiando datos del cheque físico.
2. AUTOMATICOS- Se imprimen desde SAP
En ambos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
DATOS PARA ASIGNAR REMESAS: icono MODIF. CONTADOR
- Sociedad
- Banco propio
- ID de cuenta
Se ingresan mediante opción MODIFICAR (LAPIZ)
Nueva remesa se introduce mediante Hoja blanca (NUEVO)
DATOS OBLIGATORIOS:
No. Remesa- Clave de remesa
CHEQUE DESDE- 1er. Cheque
CHEQUE HASTA- último cheque
REMESA SIGUIENTE- La próxima
No. SECUENCIAL. Se usa cuando el No. De cheque asignado externamente y no lleva control de correlatividad
LISTAS VIA DE PAGO. Solo determinadas vías de pago
Info Breve- Descripción
Fecha compra- Adquisición de la remesa
Una vez completada la información se GRABA y esta lista
CREACION DE CHEQUES MANUALES
Transacción FCH5
Los cheques se escriben a mano y se transcriben los datos a SAP.
DATOS QUE SE TRANSCRIBEN A SAP
· Identificación del documento: No. De documento, sociedad, ejercicio
· Banco propio- corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
· ID Cuenta desde la que se va a emitir el cheque
· No. Cheque el que se tiene físicamente
ICONO DOC. CORRESPONDIENTES Muestra documentos cancelados y el documento de cancelación y muestra todos los datos para la asignación del cheque.
Adicionalmente pide: Fecha de pago, moneda, importe pagado, importe descuento, Dirección: Tratamiento, nombre, domicilio.
PANTALLA DE VISUALIZACION DE PARTIDAS COMPENSADAS.
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Lista de Documentos cancelados
DOCUMENTOS DE PAGO Muestra el asiento de pago claves Contabilización 50 (Banco), 25 (Curso) y 40 (Ajuste por diferencia)
VISUALIZACION Y MODIFICACION DE CHEQUES INDIVIDUALES
Transacción FCH6
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-MODIFICAR-INFORMACION ADICIONAL
Muestra datos del cheque y se puede ver el documento de pago y datos del receptor del cheque.
DATOS DEL RECEPTOR: Nombre, población, país
ANULACIONES DE CHEQUES
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-INVALIDAR-CHEQUES EXTENDIDOS
PROCESO 1 Anular el cheque y asignar otro al mismo documento.
Transacción FCH9
Se vuelve a asignar por transacción FCH5 CREAR CHEQUES MANUALES
DATOS A CAPTURAR Banco, No. De cheque, Causas de no validez (Motivo de la anulación)
PROCESO 2 Anular pago con cheque
Transacción FCH8
CARACTERISTICAS
El cheque pudo ser expedido en forma manual o automática
Se anula el cheque
Vuelve a dejar las partidas que estaban canceladas con estatus “Abiertas”
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-INVALIDAR-ANULAR PAGO
Datos a capturar: Banco, id cuenta, No. Cheque, causa de no validez (motivo de la anulación)) y documento de pago.
Se genera documento de anulación con la reversión del documento de pago.
INVALIDAR (CHEQUES NO UTILIZADOS)
Transacción FCH3
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-INVALIDAR-CHEQUES NO UTILIZADOS
SE USA PARA invalidar formularios de cheque que no pueden utilizarse (Impresos por error, rotos, etc.)
DATOS A INGRESAR
No. Cheques se puede elegir solo uno o un rango
Causa de no validez (motivo de anulación)
01 Impresión de prueba
02 Desbordamiento de página
03 Cierre de formulario
04 Rotura o impresión
05 Impresión incorrecta
REPORTE DE CHEQUES
Tipo de reporte: LVA
Transacción FCHN
RUTA:
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-VISUALIZAR-REGISTRO DE CHEQUES
MUESTRA: CHEQUES EMITIDOS, CHEQUES ANULADOS Y CHEQUES INVALIDADOS
DATOS QUE CONTIENE:
Fecha, No. Cheque, Moneda, Importe, Acreedor/causa de no validez
Se pueden personalizar las columnas, totales, subtotales, otros datos del reporte.
MENU COMPLETO DE CHEQUES
Transacción FCHK
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González