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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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Gestión de cheques
Los cheques que emite ua empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Transacción FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta.
Presionar botón modificar para ingresar
Para crear la remesa debemos presionar el ícono de Nuevo e ingresar los siguientes datos:
-Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa
-Número de cheque desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa
-Número de cheque hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa
-Remesa siguiente: Permite establecer cuál es la siguiente remesacuando se termine la actual.
-No secuencial: Este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad
-Listas vía de pago: controla que remesa de cheques sólo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
-Info Breve: Descripción que identifica a la remesa
-Fecha de compra: Fecha de adquisición de la remesa
FCH5 - Creación de cheques manuales
Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
-Identificador del documento de pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio
-Banco Propio: Seleccionaremos el banco que se corresponde con la cuenta contable regitrada en el documento de pago
-ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria la cual vamos a emitir el cheque
-Número de cheque: Ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos seleccionado.
Iconos de utilización para cheques manuales
Documentos Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados.
Documentos de pago: Nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
Visualización y modificación
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
FCH6 - Modificación de cheques
Cuando accedemos se verá los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques:
--FCH9 Anular cheques
Esta opción es sólo para anular el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. Una vez que se anula, se vuelve asignar por la transacción FCH5. Para anular debemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, este campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
--FCH8 Anular Pago con cheque
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independiente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dehando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
--FCH3 Invalidar
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace es invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de la correlatividad.
Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.
-- FCHN Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, importes, etc.
El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como un banco propio e ID de Cuentam número de cheques, fechas de emisión, etc.
El reporte se encuentra dentro de los llamados ALV, lo cual nos permite personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.
--.FCHK . Acceso al menú completo de cheques
Nota: En la unidad de datos maestros podemos utilizar un pagador alternativo. El pagador alternativo sirve para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago la contabilización siempre se realiza en el acreedor que facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultara a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.
Puntos Importantes
1) Cuando se crea una remesa hay que completar siempre el número desde/hasta, la diferencia es que en no secuencial no controla la correlatividad. Por ejemplo, si tienes el rango del 100 al 200, puedes crear el cheque 101 y a continuación el 105 y luego el 102. Si tiene el tilde si o si debes asignar los cheques de manera correlativa.
2) Pueden ser muchas las razones por las cuales se le paga a otro, a veces puede ser una petición del acreedor o a veces puede ser una imposición legal. Por ejemplo, si el acreedor tiene un embargo, la empresa en lugar de entregarle el pago al acreedor deberá hacer un deposito judicial. O quizás el acreedor necesita que en lugar de que el cheque salga a su nombre que sea a nombre de un socio.
3) Hay una forma de deshacer la invalidación de un cheque. Si un cheque se invalidó se puede revertir con la transacción FCHE.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Daniel Galvez Bustos
Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Daniel Galvez