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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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III. Gestión de Cheques.
1. Remesas de Cheques.
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por el banco y normalmente están contenidos en remesas las cuales deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos, estas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
Existen dos manera de registrar los cheques en SAP.
-Cuando son manuales se copian los datos del cheque.
- Asignar automáticamente e imprimir desde SAP.
Se debe de dar de alta la remesa en el sistema primero.
**Transacción FCHI.**
**Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un Banco propio y ID de Cuenta.**
Crear una remesa de cheque
Sociedad - Banco Propio - ID de cuenta.
Modificamos para ingresar y luego icono nuevo para crear una Remesa.
Nº remesa 001 Nº Cheque 5300 Hasta 5750 Info. breve - fecha de compra.
2. Creación de cheques manuales.
Como asignarle un cheque a un documento de pago.
**Transacción FCH5** Acreedor - Entorno - Información de cheques - Crear - Cheques manuales.
-Identificación del documento de Pago - Banco Propio - ID de Cuenta - Número de cheque
Después de ingresar los datos obligatorios el sistema nos trae propuesto todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar uno si fuera necesario.
¨** Contamos con los siguientes iconos.
*Documento Correspondiente: Muestra los documentos cancelados y documento de cancelación.
*Documento de Pago: Visualizar el asiento correspondiente al pago.
3. Visualización y modificación de cheques.
*Transacción FCH6 Acreedor - Entorno - Información de cheques - Modificar - Información Adicional.
Observaremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
4. Anulaciones. Existen dos procesos.
1 **Transacción FCH9. Acreedores - Entorno - Información de cheque - Invalidar - Cheques Extendidos.
Esta transacción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.
Debemos seleccionar el banco y el numero de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación (Causa de no validez).
2 **Transacción FCH8 Acreedor - Entorno - Información de cheques - Invalidar - Anular Pago.
Anular Pago con Cheque.
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta. La transacción anula el pago y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Se deberán ingresar los datos de Banco Propio, ID de cuenta y número de cheque y especificar los motivos de la anulación.
5. Invalidar.
**Transacción FCH3 Acreedor - Entorno - Información de cheque - Invalidar - Cheques no utilizados.
Cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, si llega a estar roto o fue impuesto un error. invalida los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Ingresamos los datos del cheque, pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. y la causa de no validez.
6. Reporte
**Transacción FCHN Acreedor - Entorno - Información de cheques - Visualizar - Registro de Cheques.
Los cheques emitidos, anulados y/ o invalidados se podrán visualizar en un reporte.
El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV lo cual permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos.
**Transacción FCHK... Menú de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Jaramillo
Panama - Legajo: UR27N
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Jaramillo