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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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GESTION DE CHEQUES
MENU DE CHEQUES FCHK
1. REMESAS: loas formularios en donde se asignan los cheques. (transaccion FCHI) para la creacion de las remesas es necesario poner el numero de cheque inicial y el final para tener un control de correlatividad, pero tambien hay una opcion de no tener ese control.
2. CREACION DE CHQUES MANUALES: (transaccion FCH5) Se realizan cuando la empresa tiene una chequera manual. para crear estos cheques debemos ingresar la informacion que nos pide el sistema como la sociedad, el banco, el id de cuenta y el numero del cheque con el que vamos a realizar el pago, podemos modificar los datos que sean necesarios como el importe. Podemos tambien ver la lista de los receptores del pago.
3. VISUALIZACION Y MODIFICACION: (transaccion FCH6) ingresando los datos y el numero del cheque podemos visualizar y modificar lo que necesitemos.
4. ANULACIONES:
- Anular solo el cheque: (Transaccion FCH9) podemos anular un cheque y despues asignar otro al mismo documento.
- Anular pago con cheque: (Transaccion FCH8) Aqui se anula el cheque y se revierte el pago dejando nuevamente las partidas abiertas. Esta opcion genera un documento de anulacion con la reversion del pago.
5. INVALIDAD: se utiliza cuando un cheque no esta apto para usarlo. (Transaccion FCH3) se debe indicar la causa de no validez.
6. REPORTES: (transaccion FCHN) en este reporte podemos ver todos los cheques emitidos, anulados o invalidados.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Luis Correa Yepes
Sobre el autor
Publicación académica de Andrea Munoz Murcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andrea Munoz Murcia
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: HU55D
✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Andrea Munoz