✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de Cheques
1.- Remesas de Cheques (Transacción FCHI)
Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. Para registrar los cheques la remesa debe ser dada de alta en el sistema.
Datos necesarios en una remesa:
- Número de Remesa
- Número de Cheque Desde
- Número de Cheque Hasta
- Remesa siguiente
- No secuencial (para numeración externa)
- Listas Vía de Pago
- Info Breve
- Fecha de Compra (fecha de adquisición de la remesa)
2.- Creación de Cheques Manuales (Transacción FCH5)
Para asignar un cheque a un documento de pago se ingresan los siguientes datos.
- Identificación del Documento de Pago
- Banco Propio
- ID Cuenta
- Número de Cheque.
3.- Visualización y Modificación (Transacción FCH6)
NOTA: Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago.
4.- Anulaciones
- Anular Cheque (Transacción FCH9)
Se utiliza para sólo anular el cheque y luego se puede asignar un nuevo cheque al documento de pago.
- Anular Pago con Cheque (Transacción FCH8)
Se anula el Cheque y se revierte el Pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
5.- Invalidar (Transacción FCH3)
Se usa cuando un formulario de cheque no puede utilizarse. Se invalidan los números para continuar con la correlatividad.
NOTA: Hay una forma de deshacer la invalidación de un cheque. Si un cheque se invalidó se puede revertir con la transacción FCHE.
6.- Reporte (Transacción FCHN)
Visualización de cheques emitidos, anulados y/o invalidados.
DATO: Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera