✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
REMESAS DE CHEQUES
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos maneras de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Presionar el icono de modificar para ingresar. Luego de crear una remesa debemos presionar el icono Nuevo e ingresar los siguientes datos:
Transacción FCHI
- Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa
- Número de Cheque Desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa
- Número de Cheque Hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa
Remesa Siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
No Secuencial: se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad
Listas Vía de Pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
Info Breve: descripción que identifica a la remesa
Fecha de Compra: fecha de adquisición de la remesa
Sólo los tres primeros campos son obligatorios, una vez que se han completado, se graba la transacción y la remesa estará disponible para ser utilizada.
CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP. Aquí veremos cómo asignarle un cheque a un documento de pago.
Transacción FCH5
Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
- Identificación del documento de Pago: número de documento, Sociedad y Ejercicio
- Banco Propio: seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago
- ID Cuenta: seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
- Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado
En la siguiente pantalla ya nos trae propuestos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesarios.
En la pantalla contamos con los siguientes iconos:
- Documentos Correspondientes: nos muestra los documento cancelados y el documento de cancelación.
- Documento de Pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
Transacción FCH6
Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
ANULACIONES
Existen dos procesos para anular cheques:
- Anular cheque
Transacción FCH9
Esta opción es para anular sólo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago (anulemos y volvemos a asignar por la transacción FCH5).
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque. Después podremos ingresar un motivo de anulación, éste campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejado en los reportes de los cheques.
- Anular Pago con cheque
Transacción FCH8
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Se deberán ingresar los datos de Banco Propio, Id de Cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación del cheque y el documento de pago. Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
INVALIDAR
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse. Se invalidan los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Transacción FCH3
Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.
REPORTE
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
Transacción FCHN
El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.
Menú Cheques =>Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Ospina Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Ospina Martinez
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: PN96B
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Ospina