✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
REMESA DE CHEQUES:
Los cheques son formularios preenumerados que emite el banco, estas deben ingrearse a SAP con el rango de numeron correspondiente,
Hay dos formas de registrar los cheque: Manual, la cual el usuario asigna y copia toda la informacion del cheque. Automatico: Es asignar el cheque automaticamente y se imprime desde SAP. En los dos casos se requiere que el sistema este creada la remesa de cheques
Siempre las remesas deberan signarseles la Sociedad, El Banco Propio y el ID de la cuenta
Para crear la Remesa hay que ingresas por la transaccion FCHI
Creacion de cheque Manuales
Para Ingresar: Finanzas/ Gestion financiera / Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Crear / Cheques Manuales
Se debera llenar toda la informacion necesaria para crear dicha informacion.
Visualizacion t Modificacion:
FCH6 Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Modificar / Informacion Adicional
Una vez que se accede se veran los datos correspondiente al cheque, adicionalmente se pueden acceder a la visualizacion del documento de pagos y los datos del receptor del cheque.
FCHU para copiar el numero de cheque asignado en el campo de numero de asignancion de pago, se podra visulaizar el documento el importe y el numero del cheque
Anular cheques
FCH9 Finanzas/ Gestion Financiera / Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Invalidar / Chques extendidos.
Esta opcion es solo para anular el cheque, luego se podra asignar un nuevo numero de cheque al mismo documento de pago (anulamos y volvemos asignar por la transaccion FCH5)
Anulacion Pago con Cheque
FCH8 Finanzas/ Gestion financiera/ Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Invalidar / Anular Pago
Esta anulacion genera un documento de anulacion del pago.
Invalidar
Se utiliza cuando un cheque no puede utilizarse, ejemplo por si esta roto o fue mal impreso.
FCH3 Finanzas/ Gestion financiera/ Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / Invalidar /Cheques no utilizados
Reporte
Saldra un reporte de todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidado
FCHN Finanzas/ Gestion financiera/ Acreedores / Entorno / Informacion de Cheques / visualizar / Registro de Cheques
Este reporte se encuentra de los llamados ALV lo cual nos permite personalizar la columna, totales y subtotales.
Si en la Barra de Comando colocamos FCHK accederemos al menu completo de cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Dalel Youssef
Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalel Youssef