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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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1. Remesas de cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
TRANSACCIÓN FCHI
Las remesas deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de cuenta.
*Numero de remesa
*Numero de cheque desde
*Numero de cheque hasta
a. Remesa siguiente
b. No secuencial
c. Listas vía de pago
d. Info Breve
e. Fecha de compra
Solo los 3 primeros campos son obligatorios
2. Creación de cheques manuales
Transacción FCH5
Se deben completar los siguientes campos:
*Identificación del documento de pago
*Banco Propio
*ID Cuenta
*Numero de cheque
3. Visualización y Modificación
Transacción FCH6
4. Anulaciones
Existen 2 procesos para anular cheques:
1. Anular Cheque Transacción FCH9
Esta opción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.
2. Anular pago con cheque
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitiío el cheque (Manuale o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
5. Invalidar
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error.
Transacción FCH3
6. Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datgos de fecha, acreedor, importes, etc.
Transacción FCHN
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mariela Judith Ramirez Ochoa De Lopez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mariela Judith Ramirez Ochoa De Lopez
Profesión: Experiencia en Auditoría y Contabilidad - Guatemala - Legajo: WF64G
✒️Autor de: 82 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Mariela Ramirez