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✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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GESTIÓN DE CHEQUES
El menú de ámbito para la gestión de cheques es FCHK.
Hay dos formas de registrar cheques.
- Manuales, se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico.
- Automáticos: Se asignan de forma automática en SAP y se imprimen.
Para ambos casos previamente, debe de existir una remesa de cheques creada en SAP.
La transacción para la creación de remesas es la FCHI
Creación de cheques manuales
Se utiliza generalmente cuando la empresa tiene una chequera manual. Los cheques se escriben a mano y luego se trascriben los datos a SAP.
Ruta: Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores -> Entorno -> Información de cheques -> Crear -> Cheques manuales o transacción FCH5.
Es posible utilizar un pagador alternativo, se utiliza para emitir el pago a un acreedor distinto al que emite la factura. A la hora de realizar el pago el sistema comprobará a nombre de quién se emite el cheque. Se podrá mostrar una lista de los posibles receptores del pago.
Visualización de cheques
Ruta: Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores -> Entorno ->Información de cheques -> Modificar -> Información adicional o transacción FCH6.
La transacción FCHU, copia el número el número de cheque en el campo asignación del documento de pago.
Anulaciones
Existen dos procesos:
- Anular cheque: Ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Entorno -> Información de cheque -> Invalidar -> Cheques extendidos o transacción FCH9.
- Anular pago con cheque: Ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Entorno -> Información de cheque -> Invalidar -> Anular Pago o transacción FCH8
1.- Anular cheque
Se utiliza para anular solo el cheque y desligarlo de su documento de pago. Después se podrá volver a asignar al documento de pago.
2.- Anulación pago con cheque
Anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas canceladas como abiertas.
Invalidar
Cuando un cheque de un talonario que el banco nos da no se puede utilizar (porque esté roto o impreso por error).
- Ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Entorno -> Información de cheque -> Invalidar -> Chques no utilizados o transacción FCH3
Reportes cheques
- Ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Entorno -> Información de cheque -> Visualizar-> Registro de cheques o transacción FCHN
Este reporte contiene dos secciones,
- Cheques anulados
- Cheques pendientes de pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonio Peinado Sempere
España - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime