✒️SAP FI La gestión de cheques

Gestión de cheques.

1,- Remesas de cheques.los cheques que emite una empresa son formularios pre-numerados suministrados por un banco

y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben de ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y la asignación de cheques en los pagos.

En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Pra cualquiera de los dos casos se debe de dar de la alta la remesa en el sistema.

Transacción FCHI Las remesas deben de asignarse a una sociedad, un Banco propio y ID de cuenta.

En la pantalla Intervalos de números de chequera es donde se ingresa esta información .Presionar el icono del lápiz para ingresar y luego para crear una remesa presionamos el icono nuevo que es una hoja e ingresamos los siguientes datos:

Número de remesa el número o calve que identificara la remesa.

Número de cheque desde el número del primer cheque de la remesa.

Hasta número del último cheque de la remesa.

Remesa siguiente permite establecer cual será la siguiente remesa cuando termine la actual.

No. secuencial se utiliza cuando el número de cheque es asignado externamente y no se lleva una correlatividad.

Lista vía de pago. controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.

Información Breve Descripción que identifica la remesa.

Fecha de compra adquisición de la remesa.

Solo los tres primeros campos son obligatorios una vez completados se graba la transacción y la remesa esta disponible para ser utilizada.

2- Creación de cheques manuales.

En la lección anterior aprendimos a emitir pagos manuales ahora veremos como asignarle un cheque a un documento de pago.Esta asignación de cheques se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos al SAP.

Transacción FCH5 o Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores-Entorno- Información de cheques- crear-Cheques manuales.

Para realizar la asignación debemos completar los siguientes datos:

Identificación el documento del pago: Número de documento, sociedad y Ejercicio.

Banco propio seleccionamos el banco que corresponda con la cuenta contable registrada en el documento de pago.

ID cuenta.Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.

Número de cheque el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.

En la siguiente pantalla el sistema nos trae todos los datos necesarios para la asignación del cheque y nos permite modificar alguno si fuera necesario, como el importe o el nombre de la persona a la cual se libro el cheque.

En la pantalla contamos con los siguientes iconos.

Documentos correspondientes nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.

Documento de pago nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.

3.- Visualización y modificación.

Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.

Transacción FCH6 o Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores-Entorno- Información de cheques- Modificar-Información adicional. Cuando accedemos aparece la pantalla Visualizar información de cheques. donde vemos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y a los datos del receptor del cheque.

Anulaciones. Existen dos procesos para anular cheques.

Anular cheque Transacción FCH9 o Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores-Entorno- Información de cheques-Invalidar-Cheques extendidos.

Esta opción es para anular solo el cheque , luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5.

Para proceder a la anulación debemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación éste campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejado en los reportes de cheques.

Anular pago con cheque.

Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque manual o automática.La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

Transacción FCH8 o Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores-Entorno- Información de cheques-Invalidar-Anular pago.

Se deberá ingresar los datos de banco propio , ID de cuenta y número de cheque, especificar los motivos de la anulación del cheque y del documento de pago. dar clic en el icono anular pago.

Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.

5.-Invalidar.

La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto. En este caso se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.

Transacción FCH3 o Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores-Entorno- Información de cheques-Invalidar-Cheques no utilizados.

Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. pueden ser cheques individuales o rangos de cheques e indicar una causa de no validez.

1. Impresión de prueba.
2. Desbordamiento de página
3. Cierre de formulario
4. Rotura en impresión.
5. impresión incorrecta.

6.- Reporte.

Todos los cheques emitidos, anulados y o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha,acreedor, importe, etc.

El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos como banco propio, e ID de cuenta, número de cheques, fecha de emisión, etc.

Transacción FCHN o Finanzas-Gestión Financiera-Acreedores-Entorno- Información de cheques-Visualizar-registro de cheques.

El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual nos permite personalizar las columnas, totales, sub-totales y otros datos que posee el reporte.

Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menú completo de cheques.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez