✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
Lección 4.Gestión de Impresión
Programa de impresión de pagos : Parámetro que se ingresa en la configuración de las vías de pago por país; en la solapa Impresión y Soporte de datos
Funciones:
Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD
Crea los IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI
Definición de términos importantes en la gestión de impresión
ISD: Intercambio de Soporte de Datos; Gestión que permite descargar en la PC archivos planos que se generan en transacciones de SAP. Se utiliza en la gestión de pagos y cobros.
IDOCs Intermediate Document; formato estándar que SAP define para el intercambio de datos entre sistemas. Es basicaménte un conteiner de información estructurada para su intercambio entre sistemas.
EDI: Intercambio electrónico de documentos; Consiste en la transmisión estructurada de datos entre organizaciones por medios electrónicos, es decir transferencia de documentos electrónicos o datos de negocio de un sistema computacional a otro.
Requisitos para la correcta ejecución del programa de impresión
El programa de pagos se asigna a cada vía de pago creada para cada país
Debe existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas
De tener asignadas varias variantes, el sistema ejecutara el programa de impresión una sola vez por variante
Las variantes son una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante seleccionada se generaran ordenes de impresión separadas en la gestión de impresión.
Los campos Fecha ejecución e identificador de pago se pueden dejar vacíos en la variante. Al ejecutar el programa estos valores se insertaran automáticamente en dichos campos.
En la parametrización del programa de pagos, se deben asignar los formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o a cada una de las vías de pago de cada sociedad.
Programa para transferencia de datos:
El primer programa de impresión que se ejecuta es el reporte RFFOEDI1, que marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea los IDOCs SAP para ellos y los transfiere al subsistema EDI, luego este subsistema convierte esos IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco.
Con el ISD se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo a la normativa bancaria de cada país. El fichero creado se almacena en la gestión de soporte de datos y posteriormente se envía al banco.
La gestión de ISD se puede utilizar con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, es decir, medios electrónicos como transferencias bancarias o débitos bancarios.
Programa impresor de cheques
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx donde xx generalmente indica el país y contiene definiciones adicionales para el formulario.
En cada programa de impresión se debe identificar lo siguiente:
- La ejecución de pago
- El banco propio
- El lugar en que se imprimen los cheques y documentos adjuntos (impresora)
Los cheques se pueden imprimir Con Gestión de Cheques o Sin Gestión de Cheques, con la primera los cheques se imprimen con un número predefinido y con la segunda se utiliza el numero de documento como numero de cheque.
El programa de impresión puede definirse para cada una de las vías de pago, esto se define en la configuración de Vía de pago de país
Funciones del programa de impresión de cheques:
Asignar números de cheques a documentos de pago
Actualizar los documentos de pago y los documentos de facturas originales con la información de cheques
Imprime los cheques y documentos adjuntos.
Premisas:
- Si se utiliza gestión de cheques, se deberá utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques
- Si se utilizan cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de números de cheques en los lotes; si no se debe iniciar la numeración de los cheques desde 1.
Payment Medium Workbench (PMW)
Nueva funcionalidad de SAP que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago.
Función: Configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios.
Características y beneficios:
Uniformidad
Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones
Se pueden crear nuevos formatos.
Cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago PMW, lo cual significa que puede utilizar los programas de medios de pago estándar "RFFO" y los nuevos formatos de medios de pago PMW en el mismos sistema e incluso en la misma ejecución de pago.
Pasos de conversión para una vía de pago
1. Convertir el programa de medios de pago tradicional a PMW, en la definición de vía de pago país,se debe pasar a PMW.
2. Ingresar un formato de PMW en la ví de pago /país
3. Asignar destinos de utilización, el cual es un campo en un soporte de datos que contiene la información acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el deudor/acreedor.
4. Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas
5. Eliminar el formulario de pago basado en documento
6. Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos
Sobre el autor
Publicación académica de Rosangela Pereda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Rosangela Pereda
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: LN57T
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Hola! soy rosangela pereda, venezolana, contador publico, 20 años de experiencia en manejo funcional del modulo de finanzas sap erp , trabajo en alimentos polar comercial como analista contable
Certificación Académica de Rosangela Pereda
