✒️SAP FI La gestión de impresión

La gestion de impresion:

• Los programas para impresion de cheques

Uno de los parametros que debemos ingresar para la ejecucion del programa de pagos es la solapa impresion y soporte de datos. Con estos datos se iniciara ejecucion del programa de impresion que realiza lo siguiente:

1. Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestion de impresion.
2. Transfiere los datos de pago ISD la gestion ISD
3. Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podran transferir al subsistema EDI.

• Requisitos

1. Cuando se configura el programa de pagos automaticos se asigna un programa de impresion a cada via de pago creada para cada pais.
2. Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresion, debera existir como minimo de una variante por cada programa de impresion de las vias de pago permitidas y utilizadas.
3. Si a un programa de impresion se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutara el programa una unica vez por variante.
4. Las variantes comprenden una serie de criterios de seleccion que se utilizan para separar datos en el registro de impresion. Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresion de soporte de datos, se generaran ordenes de impresion separadas en la gestion de impresion.
5. Los campos Fecha de ejecucion e identificador de pago se pueden dejar vacios en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecucion actual de pago se insertaran automaticamente dichos campos.
6. En las parametrizaciones de configuracion del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vias de pago de cada sociedad.
7. SAP proporciona formularios estandar que se podran tomar como modelo y modificar en funcion de las necesidades de la empresa.

• Programa para transferencia de datos.
• Programas: Recordemos que todas las transacciones estan asociadas a un programa y podemos acceder a un programa a traves de la transaccicon SA38.

En la ejecucion de pago, el primer programa de impresion que se ejecuta RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que estan seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ello, y los transfiere al subsistema EDI, porteriormente el subsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco, los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.

Con el intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la informacion de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del pais en cuestion, El fichero ISD se almacena en la gestion de soporte y de datos y se puede hacer una descarga de este mismo a un soporte de datos, tambien se puede imprimir la nota adjunta ISD, posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviaran al banco.

La gestion ISD se puede utilizar normalmente con todas las vias de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, una transferencia bancaria, un debito bancario, ect, No se puede utilizar con las vias de pago en que el medio de pago se envia al deudor/acreedor, por ejemplo , un cheque.

Para utilizar ISD para una via de pago especifica, solo hay que seleccionar el campo intercambio de soporte de datos en la variante, para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se debera introducir una variante para cada banco propio.

El fichero ISD se puede almacenar en la SAP-TemSe (Fichero temporal secuencial) de SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador, los usuarios externos sin la correspondiente autorizacion no pueden acceder el fichero SAP.

Se puede especificar el nombre del fichero que se creara durante la descarga cuando ejecute el programa de impresion de medios de pago. El contenido del parametro nombre de fichero se archiva en los datos de gestion y se propone cuando descarga el archivo.

• Programa impresior de cheques:

El programa de impresion de cheques es RFFO.xx._.y ,donde xx generalmente indica el pais e y contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuacion, enumearmos algunos de los programa estandar que trae SAP.

1. RFFOAT_L: Medio de pago Austria. Cheques / transferencia exterior/ ISD interior exterior
2. RFFOD_S: Medio de pago internacional. Cheques (Sin gestion de cheques)
3. RFFOD_T: Medio de pago internacional. Procedimiento cheque-letra
4. RFFOES_T:Medio de pago españa. Transferencia ISD, Cheques bancarios.
5. RFFOUS_C: medio de pago internacional. Cheques (Con gestion de cheques).

En cada programa de impresion se debe identificar la ejecucion de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con numeros de cheque predefinidos (Con gestion de cheques), o bien el numero de documento tambien puede utilizarse como numero de cheque ( sin gestion de cheques).

En la pantalla de configuracion de via de pago de pais puede definirse un programa de impresion por cada una de las vias de pago. En la seccion de datos de formulario se debe especificar el formulario que se utilizara.

El programa de impresion de cheques:

1. Asigna numeros de cheque a documentos de pago.
2. Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la informacion de cheques.
3. Imprime cheques y documentos adjuntos.

Si se utiliza gestion de cheques, se debera utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques.

Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de numeros de cheques en los lotes, si no se debe iniciar la numeracion de los cheques desde 1.

Los lotes de cheques se utilizan para pagos manuales y automaticos. Por motivos de control, se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipo de pago.

• Payment Medium Workbench

Payment Medium Workbench es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estandar de impresion de medios de pago.

PMW se utiliza para configurar y crear medios de pagos enviados por la empresas a sus bancos propios. Esta herramienta generica ira sustituyendo gradualmente a los programas de medios de pago clasicos (RFFO) Debido a las ventajas que proporciona.

• Caracteristica y beneficios

1. Uniformidad.
2. Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
3. Se pueden crear nuevos formatos (no es necesaria experiencia de programacion si se utiliza el motor ISD).

Hasta ahora, los avisos de pago tambien se creaban con los programas RFFO. En pmw los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM.

1. Todos los avisos se emiten en un fichero de impresion.
2. Mejores opciones de clasificacion para los avisos.
3. El destino se utilizacion se puede definir con total libertad en el customizing
4. El destino de utilizacion se puede asignar de acuerdo con el origen y la via de pago en el Customizing
5. Mejora el rendimiento para los pagos en masa.

Cada via de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago PMW. Esto significa que puede utilizar los programas de medios de pago estandar RFFO y los nuevos formatos de medios de pago PMW en el mismo sistema e incluso en la misma ejecucion de pago.

• Pasos de conversion para una via de pago.

1. En la definicion de via de pago/pais se debe pasar a PMW.
2. Ingresar un formato de PMW existente en la definicion de via de pago/pais.
3. Asignar destinos de utilizacion (generales y/o especificos del origen) para la definicion de via de pago/pais. Un destino de utilizacion es un campo en un soporte de datos que contiene informacion acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el interlocutor comercial. Los campos de numero y de longitud del destino de utilizacion se definen en el formato del medio de pago, mientras que el contenido en si se define en el destino de utilizacion.
4. Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas.
5. Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento
6. Crear y asignar variantes de seleccion para cada agrupacion de pagos.

Al planificar las impresiones que contiene vias de pago PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en funcion de los datos generados por el programa de pagos.

1. El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero.
2. El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing, Este programa genera los medios de pago para las vias de pago PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta.