Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD.
Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI.
Requisitos:
Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada víaa de pago creada para cada país.
Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresión de soporte de datos, se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión.
Los campos Fecha de ejecución e Identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecución actual del pago se insertarán automáticamente en dichos campos.
En las parametrizaciones de configuración del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago de cada sociedad.
SAP proporciona formularios estándar que se podrán tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.
Programa para transferencia de datosEDI
Con el intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y se puede hacer una descarga de este mismo a un soporte de datos. También se puede imprimir la nota adjunta ISD.
Para utilizar ISD para una vía de pago específica, sólo hay que seleccionar el campo Intercambio de soporte de datos en la variante. Para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se deberá introducir una variante para cada banco propio.
Se puede especificar el nombre del fichero que se creará durante la descarga cuando ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo.
Programa impresor de Cheques
RFFOAT_L: Medio de pago Austria. Cheques/Transferencia exterior/ ISD Interior exterior.
RFFOD__S: Medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).
RFFOD__T: Medio de pago internacional. Procedimiento cheque-letra.
RFFOES_T: Medio de pago España. Transferencia ISD, Cheque bancarios.
RFFOUS_C: Medio de pago internacional. Cheque (con gestión de cheques).
En la pantalla de configuración de Vía de pago de país puede definirse un programa de impresión por cada una de las vías de pago. En la sección de Datos de formulario se debe especificar el formulario que se utilizará.
Asigna números de cheque a documentos de pago
Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques
Imprime cheques y documentos adjuntos
Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de números de cheques en los lotes. Si no, se debe iniciar la numeración de los cheques desde 1.
2 |Payment Medium WorkbenchPayment Medium Workbench (PMW) se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios. Esta herramienta genérica irá sustituyendo gradualmente a los programas de medios de pago clásicos (RFFO*) debido a las ventajas que proporciona.
Uniformidad
Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones
Se pueden crear nuevos formatos (no es necesaria experiencia de programación si se utiliza el motor ISD)
Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión.
Mejores opciones de clasificación para los avisos
El destino de utilización se puede definir con total libertad en el Customizing.
El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el Customizing
Mejora el rendimiento para los pagos en masa
Pasos de conversión para una vía de pago
Conversión a PMW
Definir formato PMW
Rellenar nota a receptor de pago según el origen
4. Introducir formulario para nota adjunta PMW
6. Crear y asignar variantes de Selección
b) Ingresar un formato de PMW existente en la definición de vía de pago / país
Los campos de número y de longitud del destino de utilización se definen en el formato del medio de pago, mientras que el contenido en sí se define en el destino de utilización.
e) Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento
Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PWM, se inicia el programa SAPFPEYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos.
El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero.
El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programa genera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de impresión" de la mano de nuestros alumnos.
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Programa impresión de cheuqes Parametros a ingresar soloapa impresión y soporte de datos Requisitos Se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada por cada país Debe existir variante para cada programa de impresión de las vías de pago Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecuta una única vez por variante
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Gestion de Impresión Programas para Impresión de Cheques - ISD Intercambio de Soporte de Datos - IDOC Formato estándar que SAP define para el intercambio de datos entre sistemas. - EDI Intercambio Electrónico de documentos Transacción SA38 (Programa) En cada programa de impresión se debe identificar: -La ejecución de pago, el banco propio, y el lugar donde se imprimen los cheques y los documentos adjuntos. Payment Medium Workbench Es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago. (PMW)
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Lección 4: Gestión de Impresión A. Datos A.1 Programa de Impresión de cheques: - Transfiere los medio de pago, los avisos de pago y la lista adjunta de impresión - Transfiere los datos de pago ISD a la gestión de ISD - Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI A.2 Requisitos - Se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país - Debe existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas - Un programa se ejecutará una única vez por cada variante asignada - Las variantes comprenden una serie de criterios...
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Audio 4.4.1 Para la impresión de cheques debemos de realizar formularios a medida. Dependiendo del país puede ocurrir que cada banco tenga un formulario distinto. No en cuanto a los datos que llevan si no en la disposición de los mismos. En estos casos hay que realizar un formulario por cada banco, sin embargo debemos recordar que el formulario se puede asignar a una vía de pago, pero sólo podemos asignar un formulario, por lo tanto si tenemos una vía de pago unica para cheques al momento de imprimir hay que cambiar el formulario en el programa de impresión. Otra opción hay que crear tantas vías de pagos como bancos haya, por ejemplo viá de pago cheque para el banco City,...
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TIP Audio 1: Para la impresión de cheques debemos realizar formularios a medida. Dependiendo del país, puede ocurrir que cada banco tenga un formulario distinto, no en cuanto a los datos que llevan sino en la disposición de los mismos. En estos casos hay que realizar un formulario por cada banco, sin embargo debemos recordar que el formulario se puede asignar a la vía de pago, pero sólo podemos asignar un formulario, por lo tanto si tenemos una vía de pago única para cheques, al momento de imprimir hay que cambiar el formulario en el programa de impresión. Otra opción, es crear tantas vías de pago como bancos haya, por ejemplo, vía de pago cheque para el banco City,...
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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos
Lección 4: Gestión de Impresión
Ø Recordar tener en cuenta que
Ø Para la impresión de cheques debemos realizar formularios a medida. Dependiendo del país, puede ocurrir que cada banco tenga un formulario distinto, no en cuanto a los datos que llevan sino en la disposición de los mismos. En estos casos hay que realizar un formulario por cada banco, sin embargo debemos recordar que el formulario se puede asignar a la vía de pago, pero sólo podemos asignar un formulario, por lo tanto si tenemos una vía de pago única para cheques, al momento de imprimir...
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I. PROGRAMAS PARA IMPRESION DE CHEQUES Uno de los parametros que se debe ingresar para la ejeucion del programa de pagos en la Solapa de Impresion y Soporte de datos. Se inicia la ejecucion de programas de pago: 1. TRANSFERIR LOS MEDIOS DE PAGO, LOS AVISOS DE PAGO Y LA LISTA ADJUNTA A LA GESTION DE IMPRESION. 2. TRANSFIERE LOS DATOS DEL PAGO ISD (Intercambio de Soporte de Datos. La funcion de descarga de al gestion ISD permite crear una copia de los datos de soporte en la PC (archivo). Hay transacciones en SAP que genera archivos planos y por medio de la gestion ISD la informacion puede descargarse en la PC Local) a la gestion ISD. 3. CREAR IDOCs (Intermediate Document) para los pagos seleccionados, que se podran transferir al subsistema EDI((Intercambio...
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NOTA:todas las transacciones que esten asociadas a PROGRAMAS podremos acceder a ellas a través de la transacción SA38. NOTA 2: cada formulario de cheque se debe realizar a medida, ya que cada banco puede poseer un formato diferente. AUDIO: Vía de pagos en el país , en este paso se definen las vías de pagos que estarán habilitadas para cada país. (forma o método de pago). Eje chq, trans. efectos. Se definen: 1) Pagos recibidos 2) Pagos Emitidos Clasificación: chq, trans. efectos. Adicional se pueden establecer ciertos controles que deben ir en los Datos Maestros, por eje. la cta bancaria a donde se la transferencia.realizará . Datos de Contabilización: se indica con...
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Programa para Impresion de Cheques Para la impresion de chques se deben crear formularios a medidas. Dependiendo del Pais, puede ser que cada Banco tenga un formulario distinto, no en cuento a los datos sino a la disposicion de los mismos. Se debe crear un formulario por Banco, sin embargo se debe recordar que el formulario se puede asignar a la via de pago, pero solo un formulario. Por lo tanto si tenemos una via de pago unica para cheques, al momento de imprimir se debe cambiar el formulario en el programa de impresion. Otra opcion es crear tantas vias de pagos como bancos haya Ejemplo: via de pago cheque para el banco Frances, Santander y asi con cada Banco. En este caso cada via de pago se le puede asignar el formulario que corresponde....
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1) Programas para impresion de cheques. - transfiere los medios de pagos, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestion de impresion. -Transfiere loss datos de pago ISD. -Crea IDOC para los pagos seleccionados, que se pueden transferir al subsistema EDI. Se asigna un programa de impresion a cada via de pago creada para cada pais. SAP proporciona formularios estandar que se podran tomar como modelo y modificar en funcion de las necesidades de la empresa. Programa RFFOEDI1. Marca todos los pagos seleccionados para EDI crea IDOCs SAP y transfiere al subsistema EDI Con el soporte de datos ISD, se crea un fichero que contiene toda la informacion de pago relevante. Para utilizar ISD para una vía de pago específica, solo hay que...
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