✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS
LECCIÓN: GESTIÓN DE IMPRESIÓN
Ya hemos visto el programa de pago y su configuración. En esta lección haremos una explicación sobre los programas impresores y generadores de archivos EDI.
1. Introducción a la Gestión de Impresión en SAP
La gestión de impresión en SAP es un proceso crucial para la correcta emisión de medios de pago y documentos relacionados con las transacciones financieras. Esta lección se centra en los programas impresores y generadores de archivos EDI utilizados en SAP.
2. Programas para Impresión de Cheques
Los programas para impresión de cheques son herramientas esenciales para emitir cheques físicos a proveedores o acreedores. Estos programas se ejecutan como parte del programa de pagos automáticos F110 y se encargan de:
- Transferir los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión: Esta acción prepara los datos para su impresión posterior.
- Transferir los datos de pago ISD a la gestión ISD: Si se utiliza el intercambio de soporte de datos (ISD), los datos de pago se envían a este módulo para su procesamiento.
- Crear IDOCs para los pagos seleccionados: Los IDOCs (Intermediate Documents) son mensajes electrónicos que se pueden transferir al subsistema EDI para su envío al banco.
Requisitos para la Impresión de Cheques:
Asignación de Programas de Impresión y Variantes:
- Al menos una variante por programa de impresión: Las variantes permiten definir criterios de selección para los datos de impresión.
- Ejecución única por variante: El sistema ejecuta el programa una vez por cada variante definida.
Separación de Datos en la Impresión:
- Las variantes definen criterios de selección: Agrupan los datos según los parámetros establecidos.
- Órdenes de impresión por variante: Se genera una orden de impresión para cada variante.
Campos Fecha de Ejecución e Identificador de Pago:
- Vacíos en las variantes: Se completan automáticamente al ejecutar el programa.
Asignación de Formularios de Medios de Pago:
- Sociedad pagadora o vías de pago: Se define en la configuración del programa de pagos.
- Formularios estándar de SAP: Sirven como base y se pueden modificar.
Nota: SAP proporciona formularios estándar que se pueden adaptar a las necesidades específicas de la empresa.
3. Programa para Transferencia de Datos (RFFOEDI1)
El programa RFFOEDI1 se ejecuta al inicio del proceso de impresión y realiza las siguientes tareas:
- Marca los pagos seleccionados para EDI: Identifica los pagos que se enviarán al banco a través de intercambio electrónico de datos.
- Crea IDOCs SAP para los pagos seleccionados: Genera los mensajes electrónicos necesarios para la comunicación con el banco.
- Transfiere los IDOCs al subsistema EDI: Enruta los mensajes electrónicos al módulo EDI para su envío posterior.
4. Intercambio de Soporte de Datos (ISD)
El ISD es una funcionalidad que permite crear un archivo con información de pago relevante según la normativa bancaria del país. Este archivo se puede:
- Almacenar en la gestión de soporte de datos: Queda disponible para su descarga o impresión posterior.
- Enviar al banco: Se puede entregar al banco para su procesamiento o verificación.
Uso del ISD:
- Solo disponible para vías de pago donde el medio de pago se entrega al banco: No se aplica a cheques enviados directamente al deudor/acreedor.
- Configuración en la parametrización del programa de pagos: Se debe seleccionar la opción "Intercambio de soporte de datos" en la variante.
- Generación de ficheros ISD independientes por banco propio: Se puede crear una variante para cada archivo ISD para cada banco propio si es necesario.
5. Programa Impresor de Cheques (RFFO.xx._.y.)
El programa RFFO.xx._.y. es la herramienta principal para la impresión de cheques. Sus funciones incluyen:
- Asignación de números de cheque a documentos de pago: Asigna un número único a cada cheque.
- Actualización de documentos de pago y facturas: Registra la información del cheque en los documentos correspondientes.
- Impresión de cheques y documentos adjuntos: Genera los cheques físicos y cualquier documento adicional necesario.
Lista de Programas Estándar:
- RFFOAT_L: Austria (Cheques, transferencias, ISD interior/exterior).
- RFFOD S: Internacional (Cheques sin gestión de cheques).
- RFFOD T: Internacional (Procedimiento cheque-letra).
- RFFOES_T: España (Transferencia ISD, cheques bancarios).
- RFFOUS_C: Internacional (Cheques con gestión de cheques).
Opciones de Numeración de Cheques:
- Gestión de cheques: Utiliza lotes de cheques predefinidos y numera los cheques secuencialmente.
- Sin gestión de cheques: El número de documento también se utiliza como número de cheque.
6. Payment Medium Workbench (PMW)
PMW es una nueva herramienta que ofrece mayor flexibilidad y control en la gestión de medios de pago. Sus principales características son:
- Uniformidad: Permite utilizar un formato estándar para diferentes medios de pago.
- Facilidad de cambio de formatos: Los formatos se pueden modificar sin necesidad de programación avanzada.
- Creación de nuevos formatos: Soporta la creación de nuevos formatos de medios de pago personalizados.
Beneficios del PMW:
- Mejora en la gestión de avisos de pago: Los avisos se generan con el programa RFFOAVIS_FPAYM y se emiten en un solo archivo de impresión.
- Mayor flexibilidad en el destino de utilización: Permite definir el destino de utilización con total libertad en el Customizing.
- Mejora del rendimiento para pagos en masa: Optimiza la generación de medios de pago para grandes volúmenes de transacciones.
Sobre el autor
Publicación académica de Aracelis Prado De Abreu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Aracelis Prado De Abreu
Profesión: Licenciada en Administración - Venezuela - Legajo: WH18F
✒️Autor de: 93 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap fi con sólida experiencia en el entorno sap. mi objetivo es obtener la certificación como experto en fico para mejorar mis habilidades técnicas y consolidar mi experiencia en esta área.
Certificación Académica de Aracelis Prado
