✒️SAP FI La gestión de impresión

I. PROGRAMAS PARA IMPRESION DE CHEQUES

Uno de los parametros que se debe ingresar para la ejeucion del programa de pagos en la Solapa de Impresion y Soporte de datos. Se inicia la ejecucion de programas de pago:

1. TRANSFERIR LOS MEDIOS DE PAGO, LOS AVISOS DE PAGO Y LA LISTA ADJUNTA A LA GESTION DE IMPRESION.

2. TRANSFIERE LOS DATOS DEL PAGO ISD (Intercambio de Soporte de Datos. La funcion de descarga de al gestion ISD permite crear una copia de los datos de soporte en la PC (archivo). Hay transacciones en SAP que genera archivos planos y por medio de la gestion ISD la informacion puede descargarse en la PC Local) a la gestion ISD.

3. CREAR IDOCs (Intermediate Document) para los pagos seleccionados, que se podran transferir al subsistema EDI((Intercambio Electronico de Documentos) Es un estandar de comunicacion que describe el intercambio electronico de datos estructurados comerciales entre las diferentes aplicaciones).

REQUISITOS

1. Cuando se configura el programa de pagos automaticos se asigna un programa de impresion a cada via de pago creada para cada pais.

2. Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresion, debera existir como minimo una variante por cada programa de impresion de las vias de pago permitidas y utilizadas.

3. Si a un programa de impresion se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutara el programa una unica vez por variante.

4. Las variantes comprenden una serie de criterios de seleccion que se utilizan para separar datos en el registro de impresion. Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresion de doporte de datos, se generan ordenes de impresion separadas en la gestion de impresion.

5. Los campos fecha de ejecucion e identificador de pago se pueden dejar vacios en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecucion acutal del pago se insertaran automaticamente en dichos campos.

6. En las parametrizaciones de configuracion del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vias de pago de cada sociedad.

7. SAP proporciona formularios estandar que se podran tomar como modelo y modificar en funcion de las necesidades de la empresa.

PROGRAMA PARA TRANSFERENCIA DE DATOS

Los Programas son todas las transacciones asociadas a un programa y se accede a un programa con la transaccion SA38

En la ejecucion de pago, el primer programa de impresion que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que esta seleccionados para EDI (Intercambio Electronico de Documentos), crea IDOCs SAP para ellos y los transfiere al susbistema EDI. Posteriormente el subsistema EDI convierte los IDOCS (Intermediate Document) en datos EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.

Con el Intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la informacion de pago relevante de acuerdo a la normatividad bancaria de cada pais en cuestion. El fichero ISD se almacena en la gestion de soporte de datos y puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos.

Tambien se puede imprimir la nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviaran al banco.

La Gestion ISD se puede utilizar normalmente con todas las vias de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, una transferencia bancaria, un debito bancario. No se puede utilizar con las vias de pago en las que el medio de pago se envia al deudor / acreedor por cheque.

Para utilizar ISD se puede almacenar en la SAP- TemSe (Fichero Temporal Secuencial) o en el sistema de ficheros del computador. Los usuarios sin autorizacion no pueden acceder al fichero de SAP.

Se especifica el nombre del fichero que se hace la descarga cuando se ejecute el programa de impresion de medios de pago. El contenido del parametro nombre de fichero se archiva en los datos de gestion y se propone cuando se descarga el archivo.

PROGRAMA IMPRESOR DE CHEQUES

El programa de impresion de cheques es RFFO.xx._y., donde .xx. generalmente indica el paìs e.y. contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuacion enumeramos algunos de los programas estandar que trae SAP:

RFFOAT_L: Medio de Pago Austria Cheques /transferencia exterior /ISD interior exterior.

RFFOD_S: Medio de Pago Internacional. Cheques ( Sin gestion de cheques).

RFFOD_T: Medio de Pago Internacional. Procedimiento cheque - letra.

RFFOEST_T: Medio de Pago España. Transferencia ISD, cheque bancario.

RFFOUS_C: Medio de Pago Internacional. Cheque ( Con gestion de cheques)

En cada programa se debe identificar la ejecucion de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con numeros de cheques predefinidos (Con gestion de cheques), o bien el numero de documento tambien puede utilizarse con numero de cheque (Sin gestion de cheques).

En la pantalla de configuracion de vias de pago pais, se puede definir un programa de impresion por cada una de las vias de pago. En los Datos de Formulario se debe especificar:

EL PROGRAMA DE IMPRESION DE CHEQUES:

1. Asignar numeros de cheque a documentos de pago.

2. Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la informacion de cheques.

3. Imprime cheques y documentos adjuntos.

Si se utiliza gestion de cheques se debe utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques.

Si se utiliza cheques ya numerados pro el banco, se debe definir los rangos de numeros de cheques en los lotes. Si no iniciar la numeracion de los cheques desde 1.

Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automaticos. Por control, se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipo de pago.

II. PAYMENT MEDIUM WORKBENCH

Es la funcionalidad que se utiliza como alternativa para los programas estandar de impresion de medios de pago.

Payment Medium Workbench ( PMW) se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios. Esta herramienta generica sustituye a los programas de medios de pago clasicos (RFFO*) debidos a las ventajas que proporciona.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

1. UNIFORMIDAD

2. LOS FORMATOS SE PUEDEN CAMBIAR CON FACILIDAD SIN REALIZAR MODIFICACIONES

3. SE PUEDEN CREAR NUEVOS FORMATOS (NO ES NECESARIA EXPERIENCIA DE PROGRAMACION SI SE UTILIZA EL MOTOR ISD)

Los avisos tambien se creaban en los programas RFFO*. En Payment Medium Workbench, los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM

1. Todos los avisos se emiten en un fichero de impresion

2. Mejores opciones de clasificacion para los avisos

3. El destino de utilizacion se define en el Customizing

4. El destino de utilizacion se puede asignar de acuerdo con el origen y la via de pago en el Customizing

5. Mejora el rendimiento para los pagos en masa.

Cada via de pago inidividual se puede convertir a los formatos de medios de pago PMW. Significa que se pueden utilizar programas de medios de pago estandar RFFO* y los nuevos formatos de medio de pago de PMW en el mismo sistema, incluso en la misma ejecucion de pago.

PASOS DE CONVERSION PARA UNA VIA DE PAGO

VIAS DE PAGO PAIS - PMW - PROGRAMA DE MEDIOS DE PAGO CONVENCIONAL RFFO* ( CONVERSION A PMW - DEFINIR FORMATO PMW - RELLENAR NOTA A RECEPTOR DE PAGO SEGUN EL ORIGEN)

VIAS DE PAGO SOCIEDAD (INTRODUCIR FORMULARIO PARA NOTA ADJUNTA PMW - ELIMINAR FORMULARIO DE MEDIO DE PAGO)

CREAR Y ASIGNAR VARIANTES DE SELECCION

1. En la definicion de via de pago / pais se debe pasar a PMW

2. Ingresar un formato PMW existente en la definicion de vias de pago / pais.

3. Asignar destinos de utilizacion (generales y/ o especificos del origen) para la definicion de via de pago /pais. Un destino de utilizacion es un campo en un soporte de datos que contiene informacion acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el interlocutor comercial.

Los campos de numero y de longitud del destino de utilizacion se definen en el formato del medio de pago, mientras que el contenido en si se define en el destino de utilizacion.

4. Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas.

5. Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.

6. Crear y asignar variantes de seleccion para cada agrupacion de pagos.

Al planificar las impresiones que contiene vias de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en funcion de los datos generados por el programa de pagos.

1. El programa FRROAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero.

2. El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programa genera los medios de pago para las vias de pago PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta.

Para asignar una subsidiaria a tu sociedad puedes proceder de la siguiente manera:

a) Presionando F1 en el campo subsidiaria, luego haces clic en la llavecita para acceder al customizing, la cual te llevará directamente al punto en el cual debes crear la subsidiaria.
b) La otra opción es que ingreses directamente al customizing, en la siguiente ruta:
--> SPRO
--> Gestión financiera (nuevo)
--> Contabilidad de deudores y acreedores
--> Operac.contables
--> Salida de pagos
--> Salida de pagos automática
--> Contabilización automática
--> Asignación de subsidiaria para contabilizaciones automáticas
--> Almacenar asignación subsidiaria p.contabiliz.automáticas

En ese punto agregas una nueva entrada en la cual asignas la sucursal 0000 a tu sociedad.