✒️SAP FI La gestión de impresión

1- Programas para impresión de cheques

Un parámetro que debemos ingresar para la ejecución del programa de pagos es la solapa Impresión y Soporte de datos.

Realiza lo siguiente:

 Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.

 Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD.

 Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI.

Requisitos:

 Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.

 Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.

 Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.

 Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresión de soporte de datos, se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión.

 Los campos Fecha de ejecución e Identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecución actual del pago se insertarán automáticamente en dichos campos.

 En las parametrizaciones de configuración del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago de cada sociedad.

 SAP proporciona formularios estándar que se podrán tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.

Programa para transferencia de datos

En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente el subsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.

Con el intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión.

La gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago por ejemplo, una transferencia bancaria, un débito bancario, etc. No se puede utilizar las vías de pagos que se le envía al deudor/acreedor por ejemplo, un cheque.

Para utilizar ISD para una vía de pago específica, sólo hay que seleccionar el campo Intercambio de soporte de datos en la variante.

El fichero ISD se puede almacenar en la SAP-TemSe (fichero temporal secuencial) de SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador.

Programa impresor de cheques

El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._.y., donde .xx. generalmente indica el país e .y. contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuación enumeramos algunos de los programas estándar que trae SAP:

RFFOAT_L: Medio de pago Austria. Cheques/ transferencia exterior/ ISD interior exterior.

RFFOD__S: Medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).

RFFOD__T: Medio de pago internacional. Procedimiento cheque-letra.

RFFOES_T: Medio de pago España. Transferencia ISD, cheques bancarios.

RFFOUS_C: Medio de pago internacional. Cheques (con gestión de cheques).

Los cheques se pueden imprimir:

 Con números de cheque predefinidos (con gestión de cheques), o bien,

 El número de documento también puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).

El programa de impresión de cheques:

 Asigna número de cheque a documentos de pago.

 Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques.

 Imprime cheques y documentos adjuntos.

2- Payment Medium Workbench - PMW

Se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios.

Características y beneficios

 Uniformidad

 Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones

 Se pueden crear nuevos formatos.

En Payment Medium Workbench, los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM.

 Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión.

 Mejores opciones de clasificación para los avisos.

 El destino de utilización se puede definir con total libertad en el Customizing.

 El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el Customizing.

 Mejora el rendimiento para los pagos en masa.

Cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago de PMW. Esto significa que puede utilizar los programas de medios de pago estándar RFFO* y los nuevos formatos de medios de pago de PMW en el mismo sistema, e incluso en la misma ejecución de pago.

Pasos de conversión para una vía de pago

1- En la definición de vía de pago/país se debe pasar a PMW.

2- Ingresar un formato de PMW existente en la definición de vía de pago/país.

3- Asignar destinos de utilización (generales y/o específicos del origen) para la definición de vía de pago/país. Un destino de utilización es un campo en un soporte de datos que contiene información acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el interlocutor comercial.

Los campos de número y de longitud del destino de utilización se definen en el formato del medio de pago, mientras que el contenido en sí se define en el destino de utilización.

4- Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas.

5- Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.

6- Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos.

Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos.

El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero.

El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programa genera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta.

Video de Pago Automáticos:

• Transacción F110 – Pagos automáticos

• Programa RFF110SSP – Verificación Saldo Debe

• Programa RFFOBR_U – Medio de pago para transferencias bancarias.

• Transacción F110S – Planificar Pagos Automáticos

• Transacción SM36 – Planificar Jobs.