✒️SAP FI La integración

UNIDAD 7: NEW GL - NUEVA CONTABILIDAD LIBRO GENERAL

Creación de una variante integral FICO

Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera->Libros->Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera->Definir variantes para integración en tiempo real

Se crea una nueva variante que permitirá definir la manera en que se integran los movimientos de CO en la contabilidad de FI, se debe seleccionar desde qué fecha estará activa la variante, se puede ingresar una fecha retroactiva y luego integrar todos aquellos movimientos que ya se hayan generado en CO y que aún no estén en FI. Es importante seleccionar el check de integración en tiempo real.

Para que la integración sea posible todo movimiento que se realice en CO debe generar un movimiento contable en FI, el cual debe identificarse con una clase de documento y se debe estable cuál será esa clase de documento para los documentos de reconciliación. Se ingresa la clase de documento CO y en el caso que el sistema arroje mensaje de error que dicha clase de documento no existe, se procede a la creación desde el mensaje, se elige la opción definir clases de documento, luego entrada nueva, aquí se crea la clase de documento eligiendo una clave, un rango de número y como clase de cuentas permitidas se marca solo la cuenta de mayor, se graba y se muestra la ventana para ingresar la denominación para la clase de documento creado (Resconciliación). Luego de creado se continúa con la parametrización.

Cuando se está creando una variante de reconciliación en tiempo real se debe seleccionar cosas pasaran de CO a FI, en la sección selección de posiciones de documento p.integración en tiempo real CO->FI, se selecciona utilizar cpos.selec. Vál.en todas socied y Aál.en todos CeBe Vál.en todas divis. Vál.en tod.segm. Vál.en tod.ár.func. y Contab. PI CO (tod.) y por último se guarda la variante.

Asociación de variante

Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera->Libros->Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera->Asignar variantes para integración en tiempo real

Entradas nuevas se ingresa la sociedad o las sociedades que debe poseer dicha variante, y se graba

Determinación de cuenta

Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera->Libros->Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera->Determinación de cuentas para la integración en tiempo real-> Definir determinación de cuentas para integración en tiempo real

Todos los movimientos en CO necesitan verse reflejados a través de una cuenta de mayor para hacer un asiento en FI.

Se presiona modificar determinación de cuentas:

cuentas

se ingresa la cuenta de mayor donde se reflejarán todos los movimientos de reconciliación, esta cuenta siempre estará en cero, y su principal función es cargar todos aquellos objetos nuevos y descargar en los objetos antiguos.

se graba

se valida que las claves de contabilización se encuentren correctas 40 para el DEBE y 50 para el HABER.

Transferir documentos posteriormente

Esta opción se utiliza cuando se crea la variante, cuando la sociedad ya está activa, y esta opción lo que permite es transferir todos aquellos documentos que se hayan generado en CO y que aún no hayan pasado a FI

Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera->Libros->Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera->Transferir posteriormente documentos CO

Al ingresar se muestra la opción de filtrar por documentos, sociedades o ejecutar todos. Se ejecuta en modo test para validar que el sistema no arroje un mensaje de error, luego se ejecuta de manera real