✒️SAP FI La parametrización del desglose de documentos
SAP FI La parametrización del desglose de documentos
La parametrización del desglose de documentos.
Para configurar el desglose de documentos debemos seguir varios pasos
Cada partición esta basada en un método de partición que contiene diferentes reglas.
Una regla comprende los siguientes elementos:
- Operación Contable: la operacion contable identifica un proceso comercial. Por ejemplo, una factura de deudor, un pago, operaciones bancarias. La operacion contable se encuentra identificada por la clase de documento. Las facturas de deudores se identifican con la clase de documento DR y los pagos con las clases de documentos DZ).
- Variante de operación contable: es una versión especifica de la operación contable predefinida proporcionada por SAP. SAP proporciona la variante 0001 de manera estándar, sin embargo, si fuera necesario pueden definirse nuevas variantes.
- Tipo de partida: Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable). Los tipos de partidas son identificados por la cuenta de mayor. Cada cuenta debe clasificarse con un tipo de partida. Por ejemplo, las cuentas de acreedores se encuentran identificadas por el tipo de partida 03000.
Tipo de partida a desglosar: En tipo de partida a desglosar se identifican todas las partidas que deberán desglosarse en base a otras partidas. Las partidas individuales contabilizadas. Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable).
Tipo de partida base: de la misma manera en que identificamos un tipo de partida a desglosar, debemos identificar cuales son las partidas base para generar un desglose
El customizing
Clasificar cuentas mayor para desglose documento: En este punto del customizing se asigna a cada cuenta de mayor un tipo de partida. Se puede asignar una cuenta o un rango de cuentas.
Si se activa el desglose de documento, todas las cuentas de mayor deben tener asignado un tipo de partida.
Transacción SPRO- Clasificar cuentas mayor para desglose documento.
Operaciones contables: aquí se deben clasificar todas las clases de documento con un topo de operación contable y una variante de operación contable. Aquellas clases de documento que no hagan referencia a una operación en particular se asignan con la operación 0000 Operación no especificada.
Transacción SPRO- Clasificar clases de documentos para desglose documento.
Definir características de desglose.
Se debe definir cuales son las características que se desglosaran en el libro mayor.
El sistema propone características de partición de documentos lógicas basadas en los escenarios asignados.
Transacción SPRO- Definir características desglose de documento para contabilidad principal.
Si se decide elegir características de partición de documentos adicionales, estas deberán utilizarse, por lo menos, en un libro.
Las opciones son:
- Centro d beneficio.
- Segmento
- División
Al configurar estas características se puede optar por las siguientes opciones:
- Saldo Cero: se debe elegir esta opción si se desea obtener balance por dicha característica. Si se marca esta opción cada documento debe tener saldo cero para la característica seleccionada.
- Campo Obligatorio: esta opción actúa como status campo. Si se marca, independientemente del grupo de status campo que posea la cuenta de mayor siempre será un campo obligatorio.
Qu sea un campo obligatorio no necesariamente implica que se obtenga un balance. Por ejemplo, si la división esta como obligatorio, podemos tener un asiento con dos posiciones, cada posición puede tener una división, una distinta de la otra. Si posee además el campo saldo cero se creerán las posiciones de compensación.
Definir cuenta de compensación saldo cero.
Si se ha definido que alguna de las características tenga saldo cero, es necesario definir una cuenta de compensación mediante la cual el sistema hará que cada característica posea saldo cero en caso de que las características que haya ingresado el usuario en las imputaciones no sumen cero.
Transacción SPRO- Definir cuenta de compensación saldo cero.
Tratar constante para procesos no definidos
En este punto se debe definir los valores por defecto en caso de que el sistema no pueda determinar un valor a asignar.
Muchas veces hay líneas que se generan de manera automática, como las diferencias de cambio o descuentos por pronto pago. Como no se trata de líneas de entrada manual y por ejemplo el campo división esta como obligatorio, en este caso el sistema lo completara con el valor por defecto.
Transacción SPRO- Tratar constante para procesos no asignados.
Activar Desglose de documento.
En este punto se activa el desglose de documento seleccionando un procedimiento de reparto. Adicionalmente debemos seleccionar si utilizaremos la herencia para determinar el desglose en documentos simples y podremos asignar la constante por defecto.
La asignación de cuenta estándar se puede utilizar para sustituir todas las asignaciones de cuentas que no se pudieron derivar desde la contabilización de un valor constante. No es obligatorio asignar una constante, sin embargo, sino la asignamos el usuario puede encontrarse con errores que no le permitan grabar el documento hasta que no se completen los datos obligatorios.
Si no se va a utilizar la herencia, se deberían definir las "reglas" de los procesos comerciales para asegurar que las asignaciones de cuentas están previstas, por ejemplo, para conseguir balance cero para contabilizar el documento.
La activación de la herencia es prácticamente el primer paso para permitir que los documentos se contabilicen cuando este activa la partición de documentos sin ninguna otra actividad de Customizing.
Transacción SPRO- Activar desglose documento.
Una vez que se activa el desglose de documentos, será valido para todo el mandante, en un paso posterior se podrá activar/desactivar para cada sociedad.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contadur?a p?blica, con mas de 5 a?os de experiencia laboral en el ?rea de contabilidad, ventas, compras, administrac?on en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda