✒️SAP FI La parametrización del desglose de documentos
SAP FI La parametrización del desglose de documentos
Parametrización de Desglose de Documentos
1.- Desglose de Documentos
Elementos que contiene una regla en un método de partición:
- Operación Contable: Identifica un proceso comercial, un pago, factura deudor, etc. Esta operación se identifica por la clase de documento (DR factura deudor, DZ pagos, etc.
- Variante de Operación Contable: El estándar de SAP es 0001 pero pueden definirse nuevas variantes.
- Tipo de partida: Son identificados por la cuenta de mayor. Cada cuenta se clasifica con un tipo de partida, ejemplo cuentas acreedores se identifican con 03000 (tenemos el tipo de partida a desglosar y el tipo de partida base).
NOTA: Una regla de partición individual define qué tipos de partida se pueden partir o se partirán y a la vez define qué base de puede utilizar.
2.- Customizing
Clasificar cuentas de mayor para el desglose de documentos (SPRO)
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Clasificar cuentas mayor para desglose documento
Se asigna a cada cuenta de mayor un tipo de partida. Puede sea una cuenta o rango de cuentas.
NOTA: Si se activa el desglose de documento, todas las cuentas de mayor deben tener asignado un tipo de partida.
Operaciones Contables (SPRO)
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Clasificar clases de documentos para desglose documento
Se deben clasificar todas las clases de documento con un tipo de operación contable y una variante de operación contable.
NOTA: Clases de documento sin operación se asignan con 0000 (Operación ni especificada).
Definir Características de desglose (SPRO)
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Definir características desglose documento para contabilidad principal
Definir cuáles son las características que se desglosarán en el libro mayor.
Si se elije características de partición de documentos adicionales, éstas deberán utilizarse, por lo menos, en un libro.
Las opciones son:
- Centro de beneficio
- Segmento
- División
Al configurar estas características se puede optar por las siguientes opciones:
- Saldo cero: Cada documento debe tener saldo cero para la característica seleccionada.
- Campo obligatorio: Si se marca, independiente del grupo de status campo que posea la cuenta de mayor siempre será un campo obligatorio.
Definir cuenta de compensación saldo cero (SPRO)
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Definir cuenta de compensación saldo cero
Tratar constante para procesos no definidos (SPRO)
Definir los valores por defecto en caso de que el sistema no pueda determinar un valor a asignar para las características que se han definido como obligatorias.
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Tratar constante para procesos no asignados
Activar Desglose de documento (SPRO)
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Activar desglose de documento
La activación de la herencia es el 1er paso para permitir que los documentos se contabilicen cuando esté activa la partición de documentos sin ninguna otra actividad de Customizing.
El método de partición 000000012 es el método de partición estándar de SAP.
NOTA: Una vez que se activa el desglose de documentos, será válido para todo el mandante. En un paso posterior se podrá activar/desactivar para cada sociedad.
Normas de Reparto (SPRO)
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Desglose de documento ampliado > Definir norma de reparto
Cada método de partición define cómo se trata cada partida individual en las operaciones contables individuales (por ejemplo, si la asignación de cuentas de una partida de cliente se copia de la partida de ingresos a una factura de deudor).
Vídeo desglose de documentos
- Transacción FB60 para ingresar una factura y ver cómo funciona la herencia
- Transacción F-53 para pagar el documento creado
- Transacción KS03 para visualizar el dato maestro del centro de costos imputado en la factura original
- Transacción KE53 dato maestro del centro de beneficios
- Transacción FB60 para ingresar una nueva factura y ver cómo funciona el desglose de documentos
SPRO >> Entrar a opción clasificar cuentas de mayor p.desglose de documentos y se modifica el tipo de imputación con uno que no está contemplado dentro de la regla de operación que se genera con la clase de documento KR.
Luego se visualiza la regla de reparto 0300
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera