✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos

La parametrización del programa de pagos

El programa de pagos automáticos F110 es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores.

El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades:

• Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
• Contabilizar documentos de pago.
• Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos)o crear EDI (intercambio de datos electrónicos).

El programa es tan flexible que permite definir las características de pago de acuerdo con cada país, por ejemplo, la vía de pago, el formulario de pago o las especificaciones del soporte de datos.

La Configuración

SE puede acceder desde una única transacción la cual nos permite realizar todos los pasos necesarios de manera ordenada para dejar configurado el programa de pagos automáticos.

Transacción FBZP: Actualizar Customizing para programa de pago.

Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos son los siguientes:

Sociedades(todas).

Aquí se deberán especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras ya que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades.

• Pago separado por División: si se marca este tilde, el sistema clasificara los pagos de acuerdo con las divisiones en las cuales se registran las facturas y/o documentos del acreedor.
• Suplementos de la vía de Pago: ofrece la posibilidad de clasificar los pagos de acuerdo con un criterio definido por el usuario o por la empresa. Para poder utilizar esta funcionalidad se deben crear suplementos de vía de pago que consista en dos caracteres y que se pueda asignar a registros maestros de deudor y de acreedor. De esta manera, cuando se contabilice un documento en el sistema, los datos de suplemento de pago se asignaran automáticamente a las posiciones individuales.

Sociedades pagadoras.

En este punto del customizing se define lo siguiente:

• Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos.
• Sin diferencia de T/C: los pagos que se realicen en moneda extranjera se pagaran al valor al que se registro en moneda local y no al tipo de cambio del momento del pago.
• Pago separado por Referencia: emite un pago diferente por cada numero de factura (Referencia) que posea el acreedor.
• Pagos mediante efectos: determina si una sociedad realiza pagos con efectos o no.Si marcamos este tilde debemos considerar completar la parte referida al tratamiento de los efectos.
• Generación de Efectos: se debe seleccionar como y cuantos efectos el sistema deberá emitir por cada ejecución de pagos. Si se elige la opción Un Efecto por intervalo de vencimiento, en los parámetros del programa se deberá especificar con que fecha de vencimiento se generara el efecto.

Vías de Pago en el país.

En este paso se definen las vías de pagos que estarán habilitadas para los distintos paises.Recordemos que una vía de pago es una forma o método de pago, por ejemplo, cheques, transferencias, efectos.

En la vía de pago por país se definen los siguientes puntos:

• Si se trata de una vía de pago para pagos recibidos o efectuados.
• La clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efecto.

Vías de Pago en la Sociedad.

Par al vía de Pago, específicamente en la sociedad, debe definirse lo siguiente:

• Importe mínimos y máximo de pago para la vía de pago.
• Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
• Agrupación de partidas: determina si se hará un pago por cada partida o si las partidas de un mismo acreedor se pagaran en un icono documento o en todo caso un pago por cada día de vencimiento.
• Control en Selección de Banco: aquí podemos elegir entre ninguna optimización, es decir que el usuario deberá decidir con que bancos se pagara. Sino el sistema podrá optimizar los bancos de acuerdo con el código postal del acreedor o en función del banco del acreedor y los bancos propios.

Determinación de Bancos.

La determinación de bancos consta de varios pasos los cuales se encuentran divididos en carpetas.

Lo primero que debemos hacer para comenzar a trabajar sobre este punto del customizing es seleccionar la sociedad.

Orden de Jerarquía

En esta pantalla, se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el pago por cada vía de pago.

El orden de Jerarquía se establece creando una combinación de vía de pago/banco propio, ingresando los siguientes datos:

• La vía de pago
• La moneda: este campo debe estar vacío si la vía de pago para este banco es aplicable a todas las monedas en caso contrario, la vía de pago solo se aplica a la moneda que se indica aquí.
• El orden jerárquico: el programa de pago lo tendrá en cuenta al determinar el banco desde el que se efectuara el pago.
• Banco propio: identifica el banco con el cual se realizara el pago.

Cuenta Bancaria

Se debe determinar cuales son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizara las salidas o entradas de pagos. Las cuentas se determinan por banco propio, vía de pago, moneda y ID de cuenta.

Importes Previstos

En Importes Previstos aparece la lista de los bancos propios y el importe de recursos disponibles en cada banco.

Para crear una nueva entrada se debe definir lo siguiente:

• El Banco y la cuenta bancaria.
• Los días hasta la fecha valor.
• Monedas: este campo debe estar vacío si la vía de pago para este banco es aplicable a todas las monedas. En caso contrario, la vía de pago solo se aplica a la moneda que se indique aquí.
• El importe previsto para el pago efectuado: se debe indicar el importe de los fondos disponibles en el banco propio. Hay que tener en cuenta que el campo de importe no se actualiza automáticamente después de cada ejecución de pago.

Si no se ingresan los importes máximos para una vía de pago no se podrán sacar pagos para dicha vía de pago.

Fecha Valor

La fecha valor se utiliza en la Gestión de caja (reporte de previsión y liquidez) para realizar un seguimiento de la salida de fondos.

• Fecha valor=fecha de contabilización de ejecución de pago días hasta la fecha valor.

Si no se completa este punto de la parametrización se puede operar igual el programa de pagos automáticos y en la gestión de caja se visualizara como fecha valor la fecha de contabilización de las operaciones.

Gastos Bancarios

La función del programa de pago prevé un campo para gastos bancarios para que las empresas introduzcan cualquier gasto bancario que forme parte de los pagos efectuados o recibidos. Para la entrada de pagos, el sistema deduce los gastos bancarios del importe de compensación. Para la salida de pagos, añade los gastos al importe de compensación.

El sistema también contabiliza os gastos en una cuenta de gastos. Para esto, se requiere una clave de contabilización y una imputación.

El ultimo paso nos lleva a la configuración de bancos propios.

Suplemento de Vías de Pago

El suplemento de la vía de pago se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos. Para cada suplemento de una vía de pago se realiza un pago individual. En los programas de medio de pago, los pagos también se pueden agrupar e incluso clasificar utilizando el suplemento de la vía de pago.

Tablas Importantes

• REGUH: Es la tabla de que contiene los Datos de pago del programa de pagos.
• REGUP: Es la tabla de que contiene las Posiciones tratadas del programa de pagos.