✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Pasos:
Parámetros :en este paso se define qué se tiene que pagar y las vías de pago que se utilizaran.
Propuesta de pago: el programa genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido. En esta propuesta se puede bloquear o desbloquear facturas y reasignar banco pagador.
Ejecución de pagos: se crean los documentos de pago.
Impresión de soportes.
La transacción FBZP u F110.
Sociedades :Se establece las sociedades pagadoras y las emisoras , con este programa se pueden generar operaciones multisociedad.
Pago separado por División: (TILDE) el sitema clasificará los pagoss deacuerdo a las divisiones en las cuales se registraron las facturas y doc. Del acreedor.
Suplemento de Vías de Pago: clasifica los pagos de acuerdo a un criterio definido por la empresa.
Sociedades Pagadoras:
Importes mínimos para entradas y salidas de pagos.
Sin diferencia en T/C.
Pago separado por referencia.
Pago mediante Efectos.
i. EFECTOS: Efectos comerciales, forma de financiación a corto plazo.
ii.
ORDEN DE JERARQUIA
Tablas importantes
REGUP: posiciones tratadas en el programa de pagos.
Nota: Cuando se va a pagar toda las facturas de un acreedor el programa de pagos saca un solo pago por todas las facturas existentes y hace un solo registros. Pero si requerimos que el pago de esas facturas se haga en dos cheques, en este caso con el suplemento de vía de pago podemos separar los pagos PARA que el sisteme emita dos pagos en la misma ejecución de pagos y la misma vía de pagos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aurielba Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Aurielba Rivera
Panama - Legajo: QL93O
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Aurielba Rivera