Lección 3: Parametrización del programa de pagos
A. Datos
A.1 Proceso de pagos automáticos
Este es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a los acreedores.
Este permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medio de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI(intercambio de datos electrónico)
A.2 Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores
- Cuentas Bancarias
- Banco Propio
- Vía de Pago
- Suplemento de Vía de Pago
- Condición de Pago
- Pagador alternativo
A.3 Datos relevantes en contabilización de facturas
- Bloqueo de pago
- Fecha de Vencimiento
A.4 Pasos del programa de pagos
- Parámetros
- Propuesta de pago
- Ejecución del pago
- Impresiones y soportes
B. Configuración
Trx. FBZP
1. Sociedades: Definir sociedades pagadoras y emisoras
2. Sociedades pagadoras: Se define:
- Importes mínimos para entrada y salidas de pago
- Sin diferencias de T/C
- Pago separado por referencia
- Pagos mediante efectos
3. Vías de pago en el país
- Vía de pago para pagos recibidos o efectuados
- Clasificación del pago: Transferencia, cheque o efecto
4. Vías de pago en la sociedad
- Importes mínimos y máximo de pago por la vía de pago
- Si se permiten pagos a acreedores de extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en ME.
- Agrupación de partidas
- Control de selección de banco
5. Determinación de Bancos
- Orden de Jerarquía - Combinación de vía de pago/banco propio
- Cuenta Bancaria - Determinar cuales son las cuentas de mayor en las cuales el programa ejecutara las salidas
o entradas de pagos.
- Importes imprevistos: Banco y cuenta bancaria, días hasta la fecha, moneda, importe imprevisto
- Fecha Valor: Se utiliza en la gestión de caja para realizar un seguimiento de fondos
- Gastos Bancarios: Definición de gastos bancarios que forme parte de los pagos efectuados o recibidos
6. Bancos Propios
- Suplemento de vías de pago
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->CContabilidad de deudores y acreedores ->Operaciones Contables ->Salida de Pagos->Salida de Pago Automatica
-> Selección vía de pago/bancos p.programa pagos->Almacenar vía de pago
C. Tablas
REGUH: Datos de pago del programa de pagos
REGUP: Posiciones tratadas con el programa de pagos