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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Parametrización del programa de pagos
Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos, son los siguientes:
Sociedades: Se deben especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras ya que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades.
En los campos de operaciones de mayor especial de acreedor/deudor se especifican las operaciones con CME que se pueden tratar con el programa de pagos.
En este customizing se define lo siguiente:
Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos.
Sin diferencias de T/C: los pagos que se realicen en moneda extranjera se pagarán al valor al que se registró en moneda local y no al tipo de cambio del momento del pago
Pago separado por referencia: emite un pago diferente por cada número de factura(referencia) que posea el acreedor.
Pagos mediante efectos: determina si una sociedad realiza pagos con efectos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angie Mayerli Neisa Ballesteros, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
?especialista en gerencia de proyectos con m?s de 3 a?os de experiencia dando soporte funcional en los m?dulos financiero (fi) gesti?n de materiales (mm) y (sd) ventas en sap erp ecc/ s/4 hana/cloud
Continúe aprendiendo sobre el tema "La parametrización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.
Parametrización del Programa de Pagos Proceso de pagos automaticos - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago Datos relevantes en maestros de Deudores y Acreedores - Cuentas Bancarias - Banco propio - Vía de pago - Suplemento vía de pago - Condición de pago - Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de factura - Bloqueo de pago - Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos -Parámetros - Propuesta de pago - Ejecución del pago - Impresiones y Soportes Configuración Transacción: FBZP F110 Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos - Pago separado por división - Suplementos...
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Lección 3: Parametrización del programa de pagos A. Datos A.1 Proceso de pagos automáticos Este es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a los acreedores. Este permite realizar automáticamente las siguientes actividades: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago - Imprimir medio de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI(intercambio de datos electrónico) A.2 Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores - Cuentas Bancarias - Banco Propio - Vía de Pago - Suplemento de Vía de Pago - Condición de Pago - Pagador alternativo A.3 Datos relevantes en contabilización de...
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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos
Lección 3: Parametrización del programa de pagos
Ø Recordar tener en cuenta que
Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente el banco con el cual pagar. Recordemos que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un banco propio y la partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. Si no hay banco propio en la partida ni en el maestro el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el...
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Modulo Transacción Descripción FI-AP/AR FBZP Configuración programa de pagos automático Modulo Tabla Tipo Descripción FI-AP/AR REGUH Transparente Datos de pago del programa de pagos FI-AP/AR REGUP Transparente Posiciones tratadas del programa de pagos TIP Audio 1 Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente...
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PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS Pasos: 1. Parámetros :en este paso se define qué se tiene que pagar y las vías de pago que se utilizaran. 2. Propuesta de pago: el programa genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido. En esta propuesta se puede bloquear o desbloquear facturas y reasignar banco pagador. 3. Ejecución de pagos: se crean los documentos de pago. 4. Impresión de soportes. La transacción FBZP u F110. 1. Sociedades :Se establece las sociedades pagadoras y las emisoras , con este programa se pueden generar operaciones multisociedad. 2. Pago separado por División: (TILDE) el sitema clasificará los pagoss deacuerdo...
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Audio 4.3.1: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente el banco con el cual pagar. Recordar que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un banco propio y el partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. SI no hay banco propio en la partida ni en el maesto el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago, no obstante al momento de la propuesta el banco determinado automáticamente podrá modificarse. Audio 4.3.2: Cuando vamos a pagar todas las facturas de un acreedor con la misma vía...
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Programa impresión de cheuqes Parametros a ingresar soloapa impresión y soporte de datos Requisitos Se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada por cada país Debe existir variante para cada programa de impresión de las vías de pago Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecuta una única vez por variante Programa transferencia de datos SA38 acceder a programas Payment medium workbench alternativa alos programas estándar de impresión
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Las funciones del programa de pagos incluyen: Gestión de pago Permite controlar la selección de las solicitudes de pago, contabiliza y borra los documentos correspondientes en el sistema y crea los medios de pago. Pagos en monedas de terceros Actualización de datos de pago en Gestión de caja
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Lección - Parametrización del programa de pagos Proceso de pagos automáticos Permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soportes de datos) o EDI (Intercambio de datos electrónico) Se pueden definir las características de pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, vía de pago, formulario de pago, especificaciones de soporte de datos. Datos necesarios para la ejecución del programa de pagos Datos relevantes en el maestro de acreedores y deudores Cuentas bancarias: para preparar archivos de transferencias electrónicas...
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I. PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS Ayuda a gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: 1. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. 2. Contabilizar documentos de pago. 3. Imprimir medios de pago, utilizar ISD (Intercambio de soporte de datos) o crear EDI (Intercambio de dato electrónico) El programa es flexible y permite definir características del pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, vías de pago, formulario de pago o especificaciones del soporte de datos. DATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAGOS DATOS RELEVANTES EN MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES CUENTAS BANCARIAS: Las cuentas bancarias que...
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