✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
LECCIÒN 3: PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS
1. PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS.
Es una herramienta que ayuda a gestionar los pagos a acreedores y permite realizar las siguientes actividades;
-Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
-Contabilizar documentos de pago.
-Imprimir medios de pago, utilizar ISD o crear EDI.
*El programa es flexible y permite modificar las características de pago.
Datos relevantes en datos maestros acreedores y deudores:
-Cuentas bancarias
-Banco propio
-Vía de pago
-Suplemento vía de pago
-Condiciones de pago
-Pagador Alternativo
Datos relevantes en contabilización de facturas;
-Bloqueo de pago
-Fecha de vencimiento
Pasos del programa de pagos.
-Parámetros (que se tiene que pagar y con que vía de pago).
-Propuesta de pago
-Ejecución del pago
-Impresiones y soportes
2. Configuración.
Todas las configuraciones para correr el programa de pagos Automáticos es la “FBZP” o bien a través del customizing o por la transacción F110-Entorno-Actualizar-Configuraciòn.
Pasos para configurar el programa de pagos.
-Sociedades (especificar cuales son las sociedades emisoras y cuales son las pagadoras).
*pago separado por división.
*suplemento de la vía de pago
*tolerancia para el pago de las deudas
*operaciones CME D/A que puedan tratarse
-Sociedades pagadoras
*importes mínimos para entradas y salidas de pago
*Sin diferencias de T/C
*Pago separado por referencia
*Pagos mediante efectos
*Generación de Efectos
-Vías de pago en el país
*si se trata de más de una vía de pago recibida o efectuada.
*La clasificación de la vía de pago
*Datos necesarios en el reg. Maestro
*Datos de contabilización
*Medios de pago
-Vía de pago en la Sociedad
*Importes mínimos y máximos para la vía de pago
*si se permiten pagos a acreedores o deudores en el extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
*Agrupación de partidas.
*Control en selección de bancos.
-Determinación de bancos
*Orden de Jerarquía
*Cuenta Bancaria
*Importes previstos
*Fecha valor
*Gastos bancarios
-Bancos Propios
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angel Daniel Macias Plascencia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angel Daniel Macias Plascencia
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: TC46T
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Daniel macias me considera una persona 100% anal?tica y con gusto e intereses en la resoluci?n de problemas que muestren algo de dificultad, ademas de ser organizado, responsable y comprometido.
Certificación Académica de Angel Macias