✒️SAP FI La parametrización del desglose de documentos
SAP FI La parametrización del desglose de documentos
Lección 4: Parametrización de Desglose de Documentos
Para configurar el desglose de documentos debemos seguir varios pasos.
Cada partición está basada en un método de partición que contiene diferentes reglas.
Operación Contable:la operación contable identifica un proceso comercial.
La operación contable se encuentra identificada por la clase de documento.
(Las facturas de deudores se identifican con la clase de documento DR y los pagos con las clases de documentos DZ).
SAP proporciona la variante 0001 de manera estándar, sin embargo si fuera necesario pueden definirse nuevas variantes.
Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable).
Los tipos de partidas son identificados por la cuenta de mayor.
Cada cuenta debe clasificarse con un tipo de partida.
Tipo de partida a desglosar:En tipo de partida a desglosar se identifican todas las partidas que deberán desglosarse en base a otras partidas.
Las partidas individuales contabilizadas.
Describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable)
De la misma manera en que identificamos un tipo de partida a desglosar,
Identificar cuáles son las partidas base para generar un desglose.
Siguiente el ejemplo de los acreedores aquí nos encontraremos con las cuentas de gastos.
Customizing
Se asigna a cada cuenta de mayor un tipo de partida.
Se puede asignar una cuenta o un rango de cuentas.
Si se activa el desglose de documento, todas las cuentas de mayor deben tener asignado un tipo de partida.
Operaciones contables
Todas las clases de documento
Un tipo de operación contable
Una variante de operación contable.
Transacción SPRO >IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Clasificar clases de documentos para desglose documento.
Se debe definir cuáles son las características que se desglosarán en el libro mayor.
El sistema propone características de partición de documentos lógicas basadas en los escenarios asignados.
Si se decide elegir características de partición de documentos adicionales, éstas deberán utilizarse, por lo menos, en un libro.
Centro de beneficio
Segmento
División
Saldo cero:se debe elegir esta opción si se desea obtener balance por dicha característica. Si se marca esta opción cada documento debe tener saldo cero para la característica seleccionada.
Que sea un campo obligatorio no necesariamente implica que se obtenga un balance. Por ejemplo si la división esta como obligatorio, podemos tener un asiento con dos posiciones, cada posición puede tener una división, una distinta de la otra. Si posee además el campo saldo cero se crearán las posiciones de compensación.
Si se ha definido que alguna de las características tenga saldo cero, es necesario definir una cuenta de compensación mediante la cual el sistema hará que cada característica posea saldo cero en caso de que las características que haya ingresado el usuario en las imputaciones no sumen cero.
Tratar constante para procesos no definidosMuchas veces hay líneas que se generan de manera automática, como las diferencias de cambio o descuentos por pronto pago.
Transacción SPRO >IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Tratar constante para procesos no asignados.
Se activa el desglose de documento seleccionando un procedimiento de reparto.
La herencia para determinar el desglose en documentos simples
Asignar la constante por defecto que definimos anteriormente.
No es obligatorio asignar una constante, sin embargo, sino la asignamos el usuario puede encontrarse con errores que no le permitan grabar el documento hasta que no se completen los datos obligatorios.
La activación de la herencia es prácticamente el primer paso para permitir que los documentos se contabilicen cuando esté activa la partición de documentos sin ninguna otra actividad de Customizing.
Transacción SPRO >IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Activar desglose documento.
Normas de RepartoComo tal, el método de partición define cómo y bajo qué circunstancias se lleva a cabo la partición de documentos.
Transacción SPRO >IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Desglose de documento > Desglose de documento ampliado > Definir norma de reparto.
La otra opción es acceder por medio de las carpetas de las estructuras de dialogo, en la cual se accede primero a los Tipos de posición que se han de tratar y luego se seleccionan las partidas base.
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
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Parametrización de Desglose de Documentos - Operación Contable - Variante de Operación Contable - Tipo de Partida - Tipo de Partida a Desglosar - Tipo de Partida Base Customizing - Clasificar cuentas mayor para desglose documentos Transacción SPRO iMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Contabilidad Principal (Nuevo)>Operaciones Contables>Desglose de Documentos>Clasificar cuentas mayor para desglose documento. Operaciones Contables IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Contabilidad Principal (Nuevo)>operaciones contables>Desglose de documentos>clasificar clases de documentos para desglose documento. Definir características de Deslgose Transacción SPRO IMG>Gestión...
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Desglose documentos Cada partición está basada en un método de partición que contiene difentes reglas Regla : Operación contable Variante de operación contable } Tipo de partida Customazing SPRO operaciones contables Definir características de desglose SPRO Activar desglose de documento SPRO Norma de reparto
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PARAMETRIZACIÓN DE DESGLOSE DE DOCUMENTOS I. DESGLOSE DE DOCUMENTOS REGLAS DE PARTICIÓN DE DOCUMENTOS LÓGICA DE PARTICIÓN BASADA EN UNA FACTURA DE ACREEDOR MÉTODO DE PARTICIÓN (0000000012) ---- OPERACIÓN CONTABLE ( FACTURA DE ACREEDOR 0300) VARIANTE OPERACIÓN CONTABLE ( ESTÁNDAR 0001) ----- TIPO DE DOCUMENTO (KR) REGLAS DE PARTICIÓN TIPO DE PARTIDA A DESGLOSAR --- ACREEDOR (03000) --- IMPUESTOS (05100) ---- TIPO DE PARTIDA BASE GASTOS (20000) UNA REGLA COMPRENDE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OPERACIÓN CONTABLE: Identifica un proceso comercial, por ejemplo una factura de deudor, pago, operaciones bancarias, etc. La operación contable se identifica por clase...
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Desglose de documentos Se clasifican las ctas. de mayor, todas las ctas. deben tener una clasificacion. Todas las clases de documentos deben tener una clasificacion, aunque sea la operacion no especificada. Seleccionamos las partidas a desglosar, pueden ser divisiones, CeBes o Segmento, aqui se debe seleccionar si se desea que todas las imputaciones tengan de manera obligatoria alguno de estos objetos y ademas especificar que lleven saldo ceros si es que se desea obtener balances por alguno de estos conceptos. Si se define que lleven saldo cero se deben definir ctas. de compensacion para ajustar los documentos cuando no den cero en el objeto seleccionado y ademas elegir una constante en caso de que no se pueda determinar el objeto de imputacion...
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PARAMETRIZACIÓN DE DESGLOSE DE DOCUMENTOS DESGLOSE DE DOCUMENTOS REGLAS DE PARTICIÓN DE DOCUMENTOS LÓGICA DE PARTICIÓN BASADA EN UNA FACTURA DE ACREEDOR MÉTODO DE PARTICIÓN (0000000012) ---- OPERACIÓN CONTABLE ( FACTURA DE ACREEDOR 0300) VARIANTE OPERACIÓN CONTABLE ( ESTÁNDAR 0001) TIPO DE DOCUMENTO (KR) REGLAS DE PARTICIÓN TIPO DE PARTIDA A DESGLOSAR --- ACREEDOR (03000) --- IMPUESTOS (05100) ---- TIPO DE PARTIDA BASE GASTOS (20000) COMPRENDE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: (REGLA) Una regla de partición individual define qué tipos de partida se pueden partir o se partirán y que base se puede utilizar. OPERACIÓN CONTABLE: Identifica un proceso...
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Lección - Parametrización de Desglose Cada partición está basada en un método de partición que contiene diferentes reglas. Una regla comprende: Operación contable: se encuentra identificada por una clase de documento (factura, pago, etc). Variante de operación contable: se trata de una versión especifica de la operación contable proporcionada por SAP. Sap proporciona la variante estandar 0001, pero pueden definirse otras. Tipo de partida: describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable). Los tipos de partida se identifican por la cuenta de mayor. Cada cuenta de clasificarse con un tipo...
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TIP Audio 1: Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Clasificamos las cuentas de mayor, absolutamente todas las cuentas deben tener alguna clasificación. Clasificamos las clases de documentos en diferentes operaciones, todas las clases de documentos deben tener una clasificación aunque sea una operación no especificada. Seleccionamos las partidas a desglosar, pueden ser únicamente divisiones, centro de beneficios o segmentos, aquí debemos seleccionar si deseamos todas las imputaciones que se realicen en el sistema tengan de manera obligatoria alguna de estos objetos, además podemos especificar que tengan saldo 0 si es que deseamos obtener balances por alguno de estos conceptos. Si definimos que lleve...
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Audio 7.4.1: Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Clasificamos las cuentas de mayor, absolutamente todas las cuentas deben tener alguna clasificación. Clasificamos las clases de documentos en diferentes operaciones, todas las clases de documentos deben tener una clasificación aunque sea una operación no especificada. Seleccionamos las partidas a desglosar, pueden ser unicamente divisiones, centro de beneficios o segmentos, aquí debemos seleccionar si deseamos todas las imputaciones que se realicen en el sistema tengan de manera obligatoria alguna de estos objetos, además podemos especificar que tengan saldo 0 si es que deseamos obtener balances por alguno de estos conceptos. Si definimos que lleve saldo...
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