✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS: F110 ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite:
- seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- contabilizar documentos de pago
- imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico)
Datos necesarios previa ejecución del programa:
- datos relevantes en maestros de acreedores y deudores
- cuentas bancarias: se utilizan para preparar archivos de transferencias electrónicas.
- banco propio: identifica el banco con el que se realizan los pagos
- vía de pago: identifica métodos de pagos
- suplemento vía de pago: permite separar pagos de una misma vía de pago
- condición de pago: determina el vencimiento que tendrán las partidas
- pagador alternativo: si existe un pagador alternativo los pagos saldrán al acreedor alternativo
- datos relevantes en contabilización de facturas:
- bloqueo de pago
- fecha de vencimiento
- pasos del programa de pagos:
- parámetros: qué se tiene que pagar y qué vías de pago se utilizarán
- propuesta de pago: se puede bloquear o desploquear facturas para el pago y reasignar los bancos con los que pagarán
- ejecución del pago: se crean documentos de pago y actualizan cuentas del libro mayor y los libros auxiliares
- impresiones y soportes: se planifican programas de impresión y soporte de datos
CONFIGURACIÓN: FBZP, también desde F110 a través MENÚ - ENTORNO - ACTUALIZAR - CONFIGURACIÓN
PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA DE PAGOS:
- sociedades (todas): se especifican cuales son las sociedades pagadoras y emisoras porque el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades.
- pago separado por división: clasifica los pagos de acuerdo a divisiones en las cuales se registran las facturas y documentos del acreedor.
- suplementos de la vía de pago: clasifica los pagos por criterio definido por el usuario o por la empresa
- sociedades pagadoras:
- importes mínimos para entrada y salidas de pagos: si no supera el mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos.
- sin diferencias de T/C: pagos en moneda extranjera son al valor al que se registró en moneda local.
- pago separado por referencia: emite un pago diferente por cada número de factura
- pagos mediante efectos: determina si se realiza pagos con efectos o no.
- generación de efectos: se selecciona cómo y cuantos efectos el sistema deber emitir por cada ejecución de pagos
- vías de pago en el país: se definen los puntos:
- si se trata una vía para pagos recibidos o efectuados
- clasificación: transferencia, cheque o efectos
- vías de pago en la sociedad:
- importe mínimos y máximo de pago
- si se permiten pagos a acreedores en el extranjero
- agrupación de partidas
- control en selección de banco
- determinación de bancos: lo primero es seleccionar la sociedad y luego:
- orden de jerarquía: se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa debería tenerlos. Se establece cuando una combinación de vía de pago / banco propio ingresando estos: la vía de pago, moneda, orden jerárquico y banco propio.
- cuenta bancaria: se determinan por banco propio, vías de pago, moneda y ID de cuenta.
- importes previstos: aparece la lista de bancos propios y recursos disponibles en cada uno. Se debe definir: el banco y la cuenta bancaria, los días hasta la fecha valor, monedas, el importe previsto para el pago efectuado.
- fecha valor: se utiliza en la gestión de caja para hacer un seguimiento de la salida de fondos. Es igual a la fecha de contabilización de ejecución de pago días hasta la fecha valor.
- gastos bancarios: para introducir cualquier gasto de pagos efectuados o recibidos.
- bancos propios: se puede parametrizar desde el customizing
SUPLEMENTO DE VÍAS DE PAGO: es para agrupar pagos en el programa. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERO (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - SALIDA DE PAGOS - SALIDA DE PAGOS AUTOMÁTICA -SELECCIÓN VÍA DE PAGO / BANCOS PARA PROGRAMAS PAGOS - ALMACENAR SUPLEMENTOS VÍA PAGO SPRO
TABLAS IMPORTANTES:
- REGUH: contiene datos de pago del programa de pagos
- REGUP: contiene posiciones tratadas del programa de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira
Disponibilidad Laboral: FullTime
