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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
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Proceso de pagos automáticos.
El programa de pagos automáticos F110 permite realizar en forma automática las siguientes actividades:
-Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
-Contabilizar documentos de pago
-Imprimir medios de pagos, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico).
Para la ejecución del programa de pagos necesitamos previamente:
En Acreedores y Deudores: Cuentas bancarias, Banco Propio, Vía de pago, Suplemento vía de pago, Condición de pago y Pagador alternativo.
En contabilización de facturas: Bloqueo de pago y Fecha de vencimiento
Pasos del programa de pagos:
-Parámetros
-Propuesta de pago
-Ejecución del Pago
-Impresión y Soportes
CONFIGURACIÓN
Podemos acceder a la configuración desde la FBZP o bien mismo dentro de la F110 vamos a Menú->Enterno->Actualizar Configuración.
SAP ya trae preconfigurado los primeros pasos, solo hay que realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las necesidades de cada sociedad.
Los pasos a seguir para configurarlo son:
-Sociedades (todas): Aquí se especifican las sociedades pagadores y emisoras.
-Sociedades pagadores: En este punto se define: Importes mínimos para entrada y salidas de pago, Sin diferencias de T7C, Pago por separada por Referencia, Pagos mediante efectos, Generación de efectos, programa impresor del medio de pago.
-Vías de pago en la sociedad: Específicamente en la sociedad debe definirse Importes mínimos y máximos de pago para la vía de pago, si se permiten pagos a acreedores del extranjero o en moneda extranjera, agrupación de partidas y control de selección de banco.
-Determinación de bancos: consta de varios pasos que se encuentran divididos en carpetas, marcamos la sociedad y vamos a:
+Orden de jerarquía: la vía de pago, la moneda, el orden jerárquico, el banco propio
+Cuenta Bancaria: se debe determinas cuáles son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos.
+Importes Previstos: El banco y la cuenta bancaria, los Días hasta la fecha valor, monedas, el importe previsto para el pago efectuado.
+Fecha Valor: Se utiliza en la Gestión de Caja para realizar un seguimiento de la salida de fondos.
+Gastos Bancarios: cuentas de gastos en donde se imputen gastos bancarios.
-Bancos propios
-Vías de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mauro Scaiano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mauro Scaiano
Profesión: Analista Funcional Sap Fi - Argentina - Legajo: BM50M
✒️Autor de: 76 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime