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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
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PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS
1. Proceso de pagos automáticos
Programa F110 ayuda a gestionar pagos a proveedores, permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
Contabilizar documentos de pago
Imprimir medios de pago
--> Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores
* Cuentas bancarias
* Banco propio
* Vía de pago
* Suplemento vía de pago: Permite separar los pagos de una misma vía de pago
* Condición de pago: Determina el vencimiento que tendrán las partidas
* Pagador alternativo
--> Datos relevantes en contabilización de facturas
* Bloqueo de pago
* Fecha de vencimiento
--> Pasos del programa de pagos
* Parámetros: ¿Qué se tiene que pagar? y vías de pago
* Propuesta de pago
* Ejecución del pago
* Impresiones y soporte
2. Configuración
TRANSACCIÓN FBZP
--> Pasos para configurar el programa de pagos
- Sociedades (todas): Definir sociedades pagadoras y emisoras
- Pago separado por división
- Suplemento vía de pago: Clasifica pagos de acuerdo a un criterio, consiste en 2 caracteres y se puede asignar desde el dato maestro.
- Sociedades pagadoras
- Importes mínimos para entradas y salidas de pagos
- Sin diferencias de t/c: Los pagos en moneda extranjera se realizarán al valor al que se registró moneda local y no al TC del momento del pago.
- Pago separado por referencia
- Pagos mediante efectos
Generación de efectos
Se debe seleccionar cómo y cuántos efectos el sistema deberá emitir por cada ejecución de pagos.
* Un efecto por factura
* Un efecto por fecha de vencimiento
* Un efecto por intervalo de vencimiento
- Vías de pago en el país
- Si se trata de vía de pago para pagos efectuados o recibidos
- Clasificación vía de pago cheque, transferencia, etc.
**** Aquí se especifica en datos de contabilización con qué clase de documento se registran los pagos y la clase de documento de la compensación ****
- Vías de pago en la sociedad
- Importes mínimos y máximos de pago para la vía de pago
- Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
- Agrupación de partidas: Pago por partida
Pago por acreedor
Pago por día de vencimiento
- Control en selección de banco: Usuario decide con que banco se pagará
- Determinación de bancos
- Debemos seleccionar la sociedad
Orden de jerarquía: Se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa debería tenerlos en cuenta por cada vía de pago.
Cuenta bancaria: Se especifica banco propio, vía de pago, moneda y ID cuenta. Debemos determinar las cuentas de mayor en las que se contabilizarán las salidas o entradas de pago.
Importes previstos: Relación de banco propio y el importe de recursos disponibles. Para una nueva entrada ingresamos:
* banco y cuenta bancaria
* días hasta la fecha valor
* moneda
* importe previsto para el pago efectuado (importe de fondos disponibles en el banco propio)
Fecha valor: Se utiliza para realizar el seguimiento de la salida de fondos.
Gastos bancarios
--> Suplemento de vías de pago
TRANSACCIÓN SPRO
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad de deudores/acreedores --> Operaciones contables --> Salida de pagos --> Salida de pagos automáticos --> Selección vía de pago / bancos p. programa bancos --> Almacenar suplemento vía de pago
Se define con clave de 2 caracteres y una denominación
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime