✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
LA PARAMETRIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS
El programa de pagos automaticos F110 es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a los acreedores.
El programa de pagos de SAP permite realizar automaticamente las siguientes actividades:
- Seleccionar facturas pendientes que daban pagarse
- contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, (ISD, Intercambio de soporte de datos); o crear (EDI, Intercambio de datos electronicos ).
El programa es tan flexible que permite definir las caracteristicas de pago de acuerdo con cada pais.
DATOS NECESARIOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS.
Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores:
- Cuentas Bancarias
- Banco Propio
- Vía de Pago
- Suplemento Vía de pago
- Condición de pago
- Pagador Alternativo: Las facturas que se le adeudan a un acreedor se pueden pagar a un tercero o a quien el acreedor disponga.
Datos Relevantes en contabilización de Facturas
En la contabilización de facturas se copiaran los datos del registro maestro, sin embargi, pueden modificarse para cada documento e ingresar datos de propios de cada factura.
- Bloqueo de Pago
- Fecha de vencimiento
Pasos del programa de pagos:
- Parámetros: en este paso se define que se tiene que pagar y que vías de pagos se utilizarán
- Propuesta de Pago: el programa genera una lista de los interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago. En la propuesta se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago y si fuera necesario reasignar los bancos con los cuales se pagarán las partidas abiertas.
- Ejecución del pago: en este paso se crean los documentos de pagos y se actualizarán las cuentas del libro mayor y los libros auxiliares.
- Impresiones y Soportes: En este paso se planifican los programas de impresión y soporte de datos.
LA CONFIGURACIÓN
TRANSACCIÓN: FBZP: Transacción unica la cual nos permite realizar todos los pasos necesarios de manera ordenada para dejar configurado el programa de pagos automaticos.
Otra Forma de acceder a la configuración es desde la transacción F110, a través del Menu/Entorno/Actualizar configuración.
Pasos a seguir para configurar el programas de pagos.
Botón (Sociedades Todas): Aquí se deberán especificar cuales son las sociedades pagadoras y emisoras, Ya que le programa de pagos automaticos puede generar operaciones multisociedades.
- Pago separado por División: Si se marca este tílde el sistema clasificara los pagos de acuerdo con las divisones en las cuales se registraran las facturas y/o documentos del acreedor.
- Suplementos de la vía de pago: Ofrece la posibilidad de clasificar los pagos de acuerdo con un criterio definido por el usuiario o por la empresa.
Botón (Sociedades Pagadoras): en este punto del customizing se define lo siguiente.
- Importes minimos para entradas y salidas de pagos
- Sin diferencias de T/C
- Pago separado por referencia
- Pagos mediante efectos
- Generación de efectos
Botón (Vías de pago en el país): En este paso se definen las Vías de pago que estarán habilitados para los distintos paises. Ej, Cheque, Transf, Efectos.
En la Vía de pago se definen los siguientes puntos.
- Si se trata de una vía de pago para pagos recibidos o efectuados.
- La clasificación de vía de pago, si es transferencia cheque o efecto.
- En datos de contabilización se especifica con que clase de documento se registrarán los pagos, y si se trata de una vía de pago de efecto se debe especificar, el indicador CME que representa a los efectos.
- Lo ultimo que se asigna es el programa impresor del medio de pagos.
Botón (Vías de pago en la sociedad): Para la vía de pago, especificamente en la sociedad, debe definirse lo siguiente.
- Importes minimos y maximos de pago para la vía de pago
- Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
- Agrupación de partidas
- Control en seleccion de Banco
Botón (Determinación de Bancos): La determinación de bancos consta de varios pasos los cuales se encuentran divididos en carpetas
- Seleccionar sociedad
- Orden de Jerarquía: En esta pantalla se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el pago por cada vía de pago. El orden de jerarquía se establece creando una combinación de vía de pago/ Banco propio, Ingresando los siguientes datos:
- La Vía de pago
- La Moneda, (dejar en blanco si es aplicable a todas las monedas)
- El orden jerárquico
- Banco propio, (si el dato maestro tiene asignado banco propio este tendrá prioridad)
Si el dato maestro tiene un banco propio y la partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. Al momento de la propuesta el banco determinado automaticamente podrá modificarse.
Cuenta Bancaria: se debe determinar cuales son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos. Las cuentas se determinan por banco propio, vía de pago, moneda y ID de cuenta.
Importes previstos: en los importes previstos aparece la lista de los bancos propios y el importe de recursos disponibles en cada banco.
Para crear una nueva entrada se debe definir lo siguiente:
- El Banco y la cuenta bancaria
- Los Dias hasta la fecha valor
- Monedas
- El Importe previsto para el pago efectuado
Fecha Valor: la fecha valor se utiliza en la gestión de caja (reporte de prevision y liquidez) para realizar un seguimiento de la salida de fondos.
Botón (Banco Propio):
Suplemento de Vías de pago: se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos. para cada suplemento de una via de pago se realiza un pago individual.
Transaccion SPRO
IMG/ Gestión financiera nuevo/ Contabilidad de deudores y acreedores/ Operaciones contables/ salidas de pagos/ Salida de pagos Automaticos/ Seleccion Vía de pago/ Banco p. Programas de pagos/ Almacenar suplemento vías de pago.
Para definir un suplemento de vía de pago solo hay que definir una clave de dos caracteres y una denominación.
Tablas Importantes:
REGUH: Es la tabla que contiene los datos de pago del programa de pagos.
REGUP: Es la tabla que contiene las posiciones tratadas del programa de pagos.
LOS DATOS MAS RELEVANTES QUE SE DEBEN CONFIGURAR PARA UTILIZAR EL PROGRAMA DE PAGOS:
- Bancos Propios
- Sociedades todas y sociedades pagadoras
- Determinacíon de Bancos
- Vías de pago en el país y en la sociedad
DATOS RELEVANTES EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS VÍAS DE PAGO A NIVEL DE PAÍS
- Clase de documento e indicador CME
- Clasificación de la vía de pago en cheque, tranferencia, efecto....
- Si se trata de pagos recibidos o efectuados.
LOS CAMPOS QUE DETERMINAN EL ORDEN DE JERARQUIA CON EL CUAL EL PROGRAMA DE PAGOS SELECCIONA UN BANCO PARA REALIZAR EL PAGO SON: (LA VIA DE PAGO Y LA MONEDA)
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contaduría pública, con mas de 5 años de experiencia laboral en el área de contabilidad, ventas, compras, administracíon en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda
