✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
APUNTES UNIDAD 4 – LECCIÓN 3
1. Introducción: El programa de pagos automáticos F110 en SAP facilita la gestión de pagos a acreedores, permitiendo seleccionar facturas pendientes, contabilizar documentos de pago e imprimir medios de pago o generar archivos electrónicos.
2. Datos Previos:
- Maestros de Acreedores y Deudores:
- Cuentas bancarias: Para pagos electrónicos.
- Banco propio: Identificación del banco del pago.
- Vía de pago: Método de pago (cheque, transferencia, efecto).
- Suplemento de vía de pago: Clasificación de pagos.
- Condición de pago: Define el vencimiento.
- Pagador alternativo: Para pagos a un tercero.
- Contabilización de Facturas:
- Bloqueo de pago: Evita pagos no deseados.
- Fecha de vencimiento: Crucial para la ejecución del programa.
3. Pasos del Programa de Pagos:
- Parámetros: Definir qué se paga y qué vías de pago usar.
- Propuesta de Pago: Lista de acreedores y facturas pendientes.
- Ejecución del Pago: Creación de documentos de pago y actualización de contabilidad.
- Impresiones y Soportes: Generación de medios de pago.
4. Configuraciones:
- Transacción FBZP o F110:
- Sociedades (todas): Definir sociedades pagadoras y emisoras.
- Sociedades Pagadoras:
- Importes mínimos para pagos.
- Sin diferencias de T/C (pagos en moneda local).
- Pago separado por referencia (un pago por factura).
- Pagos mediante efectos (configuración de emisión).
- Formularios y remitente (impresión de pagos).
- Vía de Pago en el País:
- Tipo de vía de pago (recibido o efectuado).
- Clasificación (transferencia, cheque, efecto).
- Controles de datos del acreedor (cuenta bancaria para transferencias).
- Datos de contabilización (clase de documento, indicador CME para efectos).
- Programa impresor del medio de pago (cheque, efecto, transferencia electrónica).
- Botón de Pago en la Sociedad:
- Importe mínimo y máximo por vía de pago.
- Pagos a extranjeros, bancos extranjeros y/o en moneda extranjera.
- Agrupación de partidas (pago por partida, por acreedor o por día de vencimiento).
- Control en selección de banco (optimización automática o manual).
- Formulario para impresión de pagos.
- Determinación de Bancos:
- Orden de jerarquía: Priorizar bancos para pagos por vía de pago.
- Cuenta bancaria: Definir cuentas de mayor para salidas/entradas de pagos.
- Importes previstos: Indicar fondos disponibles en cada banco propio.
- Fecha valor: Definir día en que se considera la salida de fondos para gestión de caja.
- Gastos bancarios: Ingresar gastos bancarios por pagos.
- Botón Bancos Propios: Ajustar la parametrización de bancos propios si es necesario.
- Suplemento de Vías de Pago: Definir suplementos para agrupar pagos.
5. Transacción SPRO: Ruta: IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores > Operaciones contables > Salida de pagos > Salida de pagos automática > Selección vía de pago/bancos para programa de pagos > Almacenar suplementos vía de pago.
6. Definición de Suplemento de Vía de Pago: Clave de dos caracteres y denominación.
7. Tablas Importantes:
- REGUH: Datos de pago del programa de pagos.
- REGUP: Posiciones tratadas del programa de pagos.
Parametrización del Programa de Pagos
1. Proceso de Pagos Automáticos:
- Datos Previos:
- Cuentas bancarias, banco propio, vía de pago, suplemento de vía de pago, condición de pago, pagador alternativo.
- En contabilización de facturas: bloqueo de pagos y fecha de vencimiento.
- Pasos:
- Parámetros, propuesta de pagos, ejecución de pago, impresión y soporte.
2. Configuración (FBZP):
- Pasos:
- Sociedades (emisoras y pagadoras), pago separado por división, suplementos de la vía de pago, días de gracia.
- Sociedades Pagadoras: Importes mínimos para entradas y salidas de pago, sin diferencia de T/C, pago separado por referencia, pago mediante efectos.
- Generación de Efectos: Define cómo y cuántos efectos por cada pago.
- Vías de Pago en el País: Cheque, transferencia, etc. Definición de vía de pago para recibidos o pagados, cheque/efectos, otros controles.
- Determinación de Bancos: Selección de sociedad, orden de jerarquía (vía de pago, moneda, vía de pago, orden).
- Cuenta Bancaria: Definición de cuentas de mayor para contabilizar los pagos.
- Importes Previstos: Fondos disponibles en bancos (no se actualiza automáticamente).
- Fecha Valor: Gestión de caja para revisión de salida de fondos.
- Gastos Bancarios: Introducción de gastos bancarios efectuados o recibidos.
- Bancos Propios: Ajustes necesarios.
- Suplementos de Vías de Pago: Agrupación de pagos en el programa de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 140 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leandro Escobar
Disponibilidad Laboral: FullTime
