✒️SAP FI La registración de facturas y notas crédito
SAP FI La registración de facturas y notas crédito
REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO
Como ya se revisó en lecciones anteriores en el sistema SAP se cuenta con dos tipos de transacciones para el registro de documentos:
* Transacciones clásicas
* Transacciones simples o enjoy
Los datos que debemos ingresar en cada una de las transacciones son los mismos, sin embargo la diferencia radica en el acomodo de los campos y la presentación de la información; se puede decir que las transacciones simples hacen más sencillo el acceso a la información y sobretodo el registro de posiciones, esto debido a que en este tipo de transacciones no se requiere el uso de claves de contabilización.
Como ejemplo de lo anterior se revisa el registro de una factura de deudor en transacción enjoy. Esto se realiza mediante la transacción FB70. Este tipo de transacciones ya traen propuesta la Clase de documento, en este caso sería DR - Deudor factura, sin embargo este dato puede modificarse en caso de ser necesario.
Para el registro de posiciones, las transacciones enjoy sólo permiten imputaciones a cuentas de mayor y pueden ingresarse las posiciones que sean necesarias; en caso de que encontrarnos en el registro de la última posición en el campo de importe podemos colocar un ( * ) y el sistema de manera automática calculará el importe que por diferencia corresponde a esa posición.
ACREEDORES
Si revisamos ahora una transacción clásica para el registro de una nota de crédito de acreedores, ingresamos a la transacción F-41. Dentro de esta transacción encontraremos la opción "Opciones de tratamiento" al seleccionarlo podremos realizar modificaciones en la pantalla del documento que estamos ingresando tales como:
* Si deseamos que el cálculo del impuesto se realice sobre valores netos, debemos seleccionar la opción " Calcular impuestos sobre importes netos", esto debe realizarse previo al registro del documento. Por el contrario si deseamos que el cálculo de impuestos se realice sobre valores brutos es necesario desmarcar la opción antes mencionada.
* En este tipo de documentos para acreedores y deudores, el campo de referencia será útil para colocar el número de factura que corresponda al documento físico que estamos ingresando.
* Si decidimos que el cálculo de impuesto se realice sobre valores neto, el importe a colocar en las imputaciones a las cuentas de mayor deberá ser el importe de la factura sin impuestos.
* Otro dato importante dentro de las transacciones enjoy es que el campo "Clase de documento" puede ser o no visible en los datos de cabecera, esto podemos modificarlo de "Opciones de tratamiento" de la siguiente forma:
Opciones de tratamiento --> Opc. especiales p. transacciones --> Cl. doc. Opción-->
1. Cl. documento visualizado
2. Cl. documento lista p/entrada
Una vez registradas el total de las posiciones, se graba el documento y desde la misma pantalla de la transacción podemos visualizar el documento recién creado, sin tener que salir o cambiar de transacción, esto desde la barra de menú -- > Documento --> Visualizar.
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
